FibroBiologics (FBLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.39M | -11.90M | -6.40M | -4.07M | -1.41M |
| רווח נקי | -18.65M | -11.16M | -16.49M | -5.12M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 832.00K | 573.00K | 437.00K | 94.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.69M | 2.22M | 1.77M | 265.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.31M | 559.00K | 493.00K | 307.00K | 172.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.25M | 671.00K | 525.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.31M | -694.00K | -178.00K | -218.00K | 172.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.05M | -4.09M | 7.39M | 389.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.00K | -184.00K | -495.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.00K | -184.00K | -495.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.57M | 16.91M | 13.79M | 5.93M | 1.82M |
| פירעון חוב | 975.00K | 9.40M | 300.00K | 3.78M | 1.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.59M | 7.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 13.49M | 2.15M | 292.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.89M | 13.99M | 9.16M | 2.27M | 407.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.09M | 4.82M | 6.90M | 1.86M | 407.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.99M | 9.16M | 2.27M | 407.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.89M | 13.99M | 9.16M | 2.27M | 407.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.66M | -12.09M | -6.90M | -4.07M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.39M | -11.90M | -6.40M | -4.07M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | -262.00K | -184.00K | -495.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD