FB Bancorp (FBLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | -3.98M | -7.00M | 47.25M |
| רווח נקי | 1.25M | -6.21M | 1.12M | 2.11M |
| פחת והפחתות | 3.09M | 3.04M | 4.17M | 5.23M |
| מס הכנסה נדחה | -290.00K | -116.00K | -916.00K | 393.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 787.00K | 769.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.08M | -1.06M | -212.00K | -6.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.08M | -1.06M | -212.00K | -6.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.16M | -399.00K | -11.17M | 46.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.74M | -87.58M | -84.10M | -232.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -5.22M | -7.03M | -2.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -112.33M | -35.42M | -17.30M | -252.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.90M | 41.28M | 42.84M | 33.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.34M | -88.21M | -102.61M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.41M | 103.30M | 117.48M | -56.86M |
| פירעון חוב | 4.76M | -98.70M | 142.10M | -17.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 187.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.16M | -12.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.81M | 26.22M | -24.62M | -39.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.27M | 98.85M | 87.11M | 60.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.58M | 11.74M | 26.37M | -242.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.85M | 87.11M | 60.74M | 303.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.27M | 98.85M | 87.11M | 60.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -9.21M | -14.04M | 44.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76M | -3.98M | -7.00M | 47.25M |
| הוצאות הוניות | -6.66M | -5.22M | -7.03M | -2.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD