אף־בי־אס גלובל (FBGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -122.07K | 3.63M | -435.24K | -1.47M |
| רווח נקי | -2.04M | -814.37K | 4.69K | 68.63K | 1.78M |
| פחת והפחתות | 885.64K | 890.34K | 161.71K | 146.71K | 152.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -36.27K | 4.57K | 1.08K | -53.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.96M | -315.86K | 3.06M | -668.92K | -3.95M |
| יתרת לקוחות | -6.82M | 1.76M | 1.40M | 820.41K | -7.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.78M | -1.22M | 399.84K | 802.00K | 352.27K |
| הון חוזר אחר | 2.08M | -863.83K | 1.26M | -2.29M | 2.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 154.08K | 399.28K | 17.27K | 599.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.16M | 137.66K | -246.05K | -102.24K | -25.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.04K | -75.14K | -3.26K | -102.24K | -25.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.08M | 212.79K | -242.79K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.61M | -1.51M | -895.26K | -1.14M | -1.22M |
| פירעון חוב | -1.21M | -1.09M | -589.79K | -1.82M | 79.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.70M | 0 | 0 | 1.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.13M | -424.99K | -305.47K | -522.99K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 2.98M | 4.48M | 1.99M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.34M | -1.50M | 2.49M | -1.68M | -2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 4.48M | 1.99M | 3.67M | 6.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 2.98M | 4.48M | 1.99M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.19M | -197.21K | 3.63M | -537.48K | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -122.07K | 3.63M | -435.24K | -1.47M |
| הוצאות הוניות | -79.04K | -75.14K | -3.26K | -102.24K | -25.30K |
הנתונים מוצגים ב-SGD