סטייבלקס טכנולוג'יס (FABC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -13.32M | -26.18M | -18.73M | -26.63M |
| רווח נקי | -21.09M | -1.76M | -34.16M | -22.94M | -33.08M |
| פחת והפחתות | 227.93K | 1.91M | 1.24M | 955.69K | 733.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 713.75K | 918.06K | 1.24M | 7.56M |
| שינוי בהון החוזר | -441.99K | -3.78M | -4.06M | -310.64K | -1.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 29.91K | -53.42K | 454.87K | -302.89K |
| מלאי | 0 | -1.79M | -5.51M | 830.85K | -2.67M |
| יתרת ספקים | -946.36K | -618.36K | 1.35M | 445.17K | -120.16K |
| הון חוזר אחר | 504.37K | -1.40M | 155.78K | -2.04M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.71M | -10.40M | 9.88M | 2.32M | 99.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86M | -3.06M | 8.89M | -11.34M | -600.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -199.32K | -2.14M | -1.59M | -538.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.60M | -69.00M | 0 | -9.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.74M | 66.13M | 11.01M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 29.80K | -57.05K | -62.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -551.88K | -10.86M | 21.63M | 0 | 59.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 58.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.88M | -10.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.88M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.31M | 1.88M | 21.63M | 0 | 1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.09M | 16.20M | 43.44M | 39.10M | 69.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.11M | -27.24M | 4.34M | -30.06M | 32.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20M | 43.44M | 39.10M | 69.16M | 36.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.09M | 16.20M | 43.44M | 39.10M | 69.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.70M | -13.51M | -28.37M | -20.37M | -27.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -13.32M | -26.18M | -18.73M | -26.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | -199.32K | -2.18M | -1.65M | -600.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD