דיגיאסיה (FAASF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -688.48K | -1.62M | -17.95M |
| רווח נקי | -63.56K | -7.91M | -16.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.02M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.58K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.10M | 3.25M |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | 2.17M | -6.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | -19.78K | 54.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.09M | -1.86M | -285.52K |
| הון חוזר אחר | 295.02K | 4.05M | -6.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.01M | 1.00M | -508.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.42M | -11.84M | -54.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.88K | -2.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -11.83M | -52.32K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 180.42M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.72M | 13.94M | 18.89M |
| פירעון חוב | 1.96M | 13.94M | -480.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 203.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -181.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 19.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.86K | 1.88M | 1.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -294.82K | -6.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.52K | 191.72K | 885.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.34K | 1.69M | 800.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.86K | 1.88M | 1.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -688.48K | -1.63M | -17.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -688.48K | -1.62M | -17.95M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -7.88K | -2.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD