ניתוח באמצעות AI של אקספוננט (EXPO)
אקספוננט (NASDAQ:EXPO)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $76.00(▲6.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
EXPO מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, הכוללת צמיחה יציבה, שיעורי רווחיות גבוהים, יצירת מזומנים טובה ומינוף שעדיין נותר ברמה ניתנת לניהול, וכן בזכות עדכון תוצאות חיובי שכלל העלאת תחזית. גם הניתוח הטכני תומך בציון, עם מגמת מחיר חיובית ומומנטום חיובי. הגורם המגביל העיקרי הוא התמחור: מכפיל רווח גבוה מותיר פחות מרווח לטעויות אם שיעורי הרווחיות ימשיכו להישחק או אם לחצי העלויות יימשכו.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
אנליסטים מציינים כי ההנהלה העלתה את התחזית לשנה כולה לאחר שמדדי ההכנסות והרווח עלו על הציפיות, דבר המאותת על תנופה עסקית חזקה יותר ומסלול פיננסי משופר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקספוננט (EXPO)
- שווי שוק
- $3.44B
- תשואת דיבידנד
- 1.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 549.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.2
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 12.84%
- צמיחת רווח למניה
- 11.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,012
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקספוננט פועלת כמובילה עולמית בתחום הייעוץ המדעי וההנדסי, באמצעות החברות הבנות שלה. פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים: הנדסה ומדעים אחרים, וסביבה ובריאות. מגזר ההנדסה והמדעים האחרים מציע קשת רחבה של שירותים, הכוללים ביומכניקה, מדעים ביו רפואיים, ניתוח מבני, הנדסה אזרחית, ייעוץ בתחום הבנייה, אנליטיקת נתונים, חשמל ומדעי המחשב, גורמי אנוש, מדעי החומרים והקורוזיה, הנדסת מכונות, כימיה של פולימרים, דינמיקה תרמית והנדסת מערכות רכב. במקביל, מגזר הסביבה והבריאות מתמחה בתחומים כגון עמידה בדרישות רגולטוריות בתחום הכימיקלים, בטיחות מזון, מחקרים אקולוגיים וביולוגיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, ותחומים מדעיים שונים הקשורים לבריאות. עם מומחיות המשתרעת על פני כ 90 תחומים טכניים, אקספוננט עוסקת במתן מענה לסוגיות מורכבות ודחופות עבור מחזיקי העניין שלה. בסיס הלקוחות שלה מגוון, וכולל תעשיות כגון כימיקלים, בנייה, מוצרי צריכה, אנרגיה, מזון ומשקאות, ממשל, מדעי החיים, ביטוח, ייצור, טכנולוגיה, ציוד תעשייתי כבד ותחבורה. החברה, שנוסדה במקור בשנת 1967 בשם דה פייליור גרופ, שינתה את שמה לאקספוננט בשנת 1998, ומשרדיה הראשיים ממוקמים במנלו פארק, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, EXPO מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה יציבה בהכנסות, שיעורי רווחיות חזקים שעדיין נותרו אטרקטיביים, והמרה טובה של תזרים מזומנים חופשי. הנושאים המרכזיים למעקב הם שחיקה הדרגתית בשיעורי הרווחיות, מגמת עלייה במינוף בהשוואה לשנים מוקדמות יותר, ומומנטום מעט חלש יותר לאחרונה בתזרים המזומנים. במבט כולל, הביצועים הבסיסיים נותרים חזקים, אך אינם ברמה הנקייה במיוחד שאפיינה את תקופת שיא הרווחיות והמינוף הנמוך מאוד שנרשמה בשנים 2021–2022.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPO
TTEK
WLDN
J
BWMN
ACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026