אקסוזיימס (EXOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50M | -8.51M | -1.18M | -1.26M | -1.59M |
| רווח נקי | -9.16M | -5.86M | -2.04M | -1.40M | -1.21M |
| פחת והפחתות | -52.91K | 267.38K | 196.94K | 147.75K | 59.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.99M | 1.13M | 281.54K | 216.50K | 198.46K |
| שינוי בהון החוזר | 380.17K | -4.02M | 220.31K | -190.07K | -536.48K |
| יתרת לקוחות | 114.72K | 145.04K | -72.79K | -341.18K | -317.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 311.09K | 221.34K | 272.89K | 118.50K | -214.43K |
| הון חוזר אחר | -45.63K | -4.38M | 20.21K | 32.61K | -4.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 341.33K | -19.40K | 158.73K | -35.15K | -99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.22K | -359.22K | -311.17K | -87.21K | -312.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.92K | -396.45K | -288.71K | -185.98K | -422.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.70K | 37.24K | -22.46K | 98.77K | 110.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.71K | 18.52M | 1.00M | 1.36M | 2.31M |
| פירעון חוב | -27.71K | 3.98M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.53M | 0 | 1.36M | 2.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.82K | 1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 9.72M | 66.53K | 558.57K | 547.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.68M | 9.65M | -492.04K | 10.76K | 413.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.72M | 66.53K | 558.57K | 547.81K | 134.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 9.72M | 66.53K | 558.57K | 547.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.67M | -8.90M | -1.47M | -1.44M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50M | -8.51M | -1.18M | -1.26M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -169.92K | -396.45K | -288.71K | -185.98K | -422.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD