אקספנד אנרג'י (EXE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.01 | 0.64 | 1.99 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.01 | 0.64 | 1.99 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.82 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.49 | 0.10 | 1.08 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 1.58 | 0.50 | 1.81 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 89.71 | 4.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.78B | -6.79B | -8.33B | -1.04B | -3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.52 | 1.59 | 1.34 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 26.96 | 17.60 | 2.24 | 39.03 | 42.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.94 | 8.67 | -6.53 | 30.21 | 23.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.56 | 22.31 | 37.89 | 16.79 | 26.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.79 | 5.41 | 0.22 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.12% | 46.51% | 27.03% | 64.81% | 71.28% |
| שיעור EBIT | 27.66% | 21.61% | -16.84% | 41.54% | 33.30% |
| שיעור EBITDA | 49.60% | 47.19% | 24.12% | 61.18% | 48.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.98% | 17.49% | -19.02% | 40.41% | 33.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.43% | 19.59% | -19.92% | 40.09% | 31.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.80% | 15.62% | -16.92% | 31.11% | 43.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.80% | 15.62% | -16.92% | 31.11% | 43.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 79.71% | 84.90% | 77.61% | 135.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.73% | 112.03% | 104.73% | 99.20% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 9.92% | 6.43% | -2.56% | 16.83% | 31.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.70% | 9.79% | -4.06% | 22.55% | 54.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 8.02% | -3.24% | 24.05% | 29.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.89% | 6.38% | -2.70% | 18.55% | 29.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.92% | 6.43% | -2.56% | 16.83% | 31.81% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 6.95% | -4.57% | 23.67% | 41.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.18 | 7.28 | 3.49 | 13.29 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 8.27 | 3.96 | 6.44 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.48 | 0.17 | 0.76 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.41 | 0.15 | 0.54 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 85.16 | -20.97 | 49.95 | 12.06 | -65.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.75 | 5.99 | 12.38 | -29.23 | -21.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.98 | 50.11 | 104.46 | 27.46 | 45.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.73 | 44.12 | 92.08 | 56.70 | 66.96 |
| מחזור תפעולי | 29.98 | 50.11 | 104.46 | 27.46 | 45.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.69 | 19.28 | 9.97 | 17.92 | 32.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.67 | 7.75 | 0.05 | 4.15 | 18.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.02 | 11.53 | 9.92 | 13.77 | 14.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.40 | 0.01 | 0.23 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.31 | 0.80 | 1.03 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.67 | 1.01 | 1.30 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.90 | 0.27 | 1.12 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.85% | 7.02% | 0.05% | 5.39% | 19.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 14.39 | -21.88 | 4.23 | 2.40 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.25 | 3.70 | 1.31 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.41 | 0.89 | 0.95 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 14.24 | 1,953.53 | 18.55 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 5.72 | 9.99 | 4.29 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 0.18 | -0.08 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.41 | 0.89 | 0.95 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 5.56 | 20.76 | 2.37 | 2.69 |
| שווי חברה | 24.42B | 30.55B | 21.14B | 11.27B | 14.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 5.56 | 20.76 | 2.37 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.62 | 5.01 | 1.45 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.61 | 16.61 | 2,642.03 | 20.45 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 6.68 | 13.51 | 4.73 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.48 | 78.29 | 111.89 | 80.77 | 72.54 |
| הון עצמי למניה | 81.48 | 78.29 | 111.89 | 80.77 | 72.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 56.12 | 49.09 | 26.89 | 58.53 | 90.97 |
| רווח נקי למניה | 11.67 | 7.67 | -4.55 | 18.21 | 39.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 1.35 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.91 | 1.18 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.52 | -2.19 | 0.98 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD