אקסיד וורלד (EXDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15M | 2.72M | -6.16M | 6.76M | 5.26M |
| רווח נקי | -6.88M | 1.17M | -551.75K | 4.14M | 3.07M |
| פחת והפחתות | 873.58K | 354.95K | 315.23K | 358.59K | 547.93K |
| מס הכנסה נדחה | 120.37K | 191.49K | -674.82K | 14.32K | 45.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.59M | 680.01K | -5.62M | 1.92M | 1.21M |
| יתרת לקוחות | -639.43K | 315.72K | -636.11K | 3.47K | -3.04K |
| מלאי | 34.00 | 1.07M | -441.13K | -804.58K | 269.88K |
| יתרת ספקים | -390.22K | 89.91K | -2.34M | 1.65M | 1.20M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | -790.97K | -2.21M | 1.06M | -257.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 325.09K | 326.41K | 373.89K | 332.03K | 384.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.28M | -3.33M | 962.60K | 182.65K | -244.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.95K | -396.07K | -91.96K | -105.62K | -11.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 34.01K | 0 | 42.27K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 525.95K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.11M | -2.93M | 1.02M | -237.68K | -275.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 27.22K | -43.12K | 27.24K | -14.13K |
| פירעון חוב | 1.44M | -11.24K | -43.12K | -23.18K | -65.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.46K | 0 | 50.42K | 51.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.59M | 18.46M | 18.17M | 23.82M | 23.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -881.57K | 867.05K | -415.90K | -6.20M | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.86M | 292.14K | -5.66M | 765.98K | 3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.46M | 18.17M | 23.82M | 23.06M | 19.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.59M | 18.46M | 18.17M | 23.82M | 23.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.31M | 2.33M | -6.25M | 6.65M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15M | 2.72M | -6.16M | 6.76M | 5.26M |
| הוצאות הוניות | -162.95K | -396.08K | -91.96K | -105.62K | -11.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD