אקסקו ריסורסס (EXCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.00M | 54.41M |
| רווח נקי | -182.70M | 24.36M |
| פחת והפחתות | 80.29M | 51.04M |
| מס הכנסה נדחה | -4.52M | 1.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.05M | -11.43M |
| שינוי בהון החוזר | 32.59M | 72.44M |
| יתרת לקוחות | -3.84M | -7.16M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.22M | 92.09M |
| הון חוזר אחר | 13.21M | -12.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 206.28M | -83.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.22M | -182.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.17M | -171.17M |
| רכישות, נטו | 14.83M | -9.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -13.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 950.00K | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.94M | 158.67M |
| פירעון חוב | 30.01M | 181.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -23.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.59M | 39.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.72M | 30.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.87M | 9.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.59M | 39.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.17M | -116.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.00M | 54.41M |
| הוצאות הוניות | -151.17M | -171.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD