Merion (EWLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.39K | -990.10K | -1.44M | -1.51M | -669.21K |
| רווח נקי | -1.20M | -1.82M | -722.40K | -3.15M | -1.04M |
| פחת והפחתות | 252.01K | 248.86K | 150.03K | 160.56K | 31.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 179.99K | 421.10K | 857.09K | 839.44K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 410.02K | 227.30K | -1.53M | -218.35K | 86.57K |
| יתרת לקוחות | 50.11K | -64.20K | -80.12K | 3.36K | 27.07K |
| מלאי | 51.65K | 35.66K | -115.41K | 30.43K | 1.02K |
| יתרת ספקים | 110.86K | -240.91K | 86.64K | -123.62K | 36.43K |
| הון חוזר אחר | 197.40K | 496.76K | -1.42M | -128.52K | 22.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.92K | -69.02K | -200.42K | 856.84K | 248.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.06K | 990.37K | 1.16M | 1.80M | 672.19K |
| פירעון חוב | 96.91K | -104.64K | 968.74K | -25.33K | -27.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.11M | 189.31K | 2.37M | 453.18K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 103.15K | -10.00K | 189.31K | -550.40K | 246.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.00 | 9.51K | 9.24K | 295.52K | 5.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.62K | 269.00 | -286.28K | 290.48K | 2.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.51K | 9.24K | 295.52K | 5.04K | 2.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.00 | 9.51K | 9.24K | 295.52K | 5.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -216.39K | -990.10K | -1.44M | -1.51M | -669.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.39K | -990.10K | -1.44M | -1.51M | -669.21K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD