אנרג'י וורלד (EWCLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.17M | -30.02M | 6.40M | -4.87M | 48.00M |
| רווח נקי | -428.03M | 346.10M | -801.52M | -49.87M | 8.44M |
| פחת והפחתות | 397.84K | 756.00K | 1.55M | 13.69M | 33.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 53.03M | 270.52K | 16.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 9.75M | 22.45M | 7.37M |
| מלאי | 0 | 0 | -229.00K | 308.03K | -210.48K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -9.17M | 5.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 43.51M | -13.31M | 3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.47M | -376.87M | 753.35M | 38.07M | 4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.74M | 30.86M | 13.93M | -1.64M | -26.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.55K | -4.72M | -212.00K | -7.12M | -26.52M |
| רכישות, נטו | 8.83M | 0 | 0 | 29.43M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.58M | 14.15M | -23.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.10K | 11.05M | -14.31M | -6.54M | -45.21M |
| פירעון חוב | 0 | 11.49M | -64.80M | -15.03M | -48.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.24K | 0 | 0 | 9.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -301.34K | -437.00K | 50.49M | -914.00K | 3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 18.23M | 6.16M | 69.42M | 59.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.31K | 169.00K | -336.00K | -1.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.21M | 12.07M | 5.69M | -6.02M | -8.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.75M | 6.16M | 472.00K | 57.01M | 70.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 18.23M | 6.16M | 69.42M | 59.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.26M | -34.73M | 6.19M | -11.99M | 34.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.17M | -30.02M | 6.40M | 2.17M | 62.79M |
| הוצאות הוניות | -93.55K | -4.72M | -212.00K | -7.12M | -13.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD