ניתוח באמצעות AI של אבוולושן גיימינג (EVVTY)
אבוולושן גיימינג (OTHER OTC:EVVTY)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $95.00(▲8.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
EVVTY מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים מאוד, עם שיעורי רווחיות גבוהים, צמיחה מהירה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף נמוך מאוד, וכן בזכות תחזית חיובית משיחת הוועידה, שכללה שמירה על תחזית המרווחים והמשך רכישות עצמיות. מנגד, הציון מושפע מאינדיקטורים טכניים מעורבים, עם MACD שלילי וסטוכסטי גבוה מאוד, וכן מנקודות מעקב יסודיות שעלו הן בדוחות הכספיים והן בשיחה, ובפרט הירידה החדה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים ואי-הוודאות הקשורה לסיכונים תפעוליים בברזיל ובאזורים מסוימים.
גורמים חיוביים
רווחיות וצמיחת הכנסות
צמיחת הכנסות חריגה ב-12 החודשים האחרונים, בשילוב עם שיעורי רווח נקי ו-EBIT גבוהים מאוד, מעידה על כלכלת פעילות חזקה ועל יכולת משמעותית לייצר רווחים. אם מאפיינים כלכליים אלה יישמרו לאורך זמן, הם יכולים לממן המשך השקעה במוצרים, התרחבות לשווקים והחזרי הון לבעלי המניות, תוך תמיכה בעמידות בתקופות של תנודות רגילות בביקוש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבוולושן גיימינג (EVVTY)
- שווי שוק
- $15.37B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 195.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.9
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 4.40%
- צמיחת רווח למניה
- 2.65%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,243
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבוולושן גיימינג מפתחת, מייצרת, משווקת ומעניקה רישיונות לפתרונות חדשניים של קזינו חי ומשחקי סלוט למפעילים מקוונים, בעיקר בשווקים של אירופה וארצות הברית החברה מציעה, בין היתר, הזרמה ישירה של משחקים חיים משולחנות קזינו בזמן אמת, המאפשרת לשחקנים להשתתף ולקבל החלטות הימור ממכשירים אישיים, כולל מחשבים, טלפונים חכמים וטאבלטים תיק המוצרים המקיף שלה בתחום משחקי השולחן המקוונים החיים כולל כותרים פופולריים, כגון לייב רולטה, בלאק גק, בקרט, סופר סיק בו, דרגון טייגר, קראפס, לייב קזינו הולדם, תרי קארד פוקר ואולטימייט טקסס הולדם, תוך ניהול רשת רחבה של כ 1000 שולחנות אבוולושן גיימינג נוסדה בשנת 2006, ונודעה בעבר בשם אבוולושן גיימינג גרופ, וממוקמת בסטוקהולם, שוודיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של EVVTY משקפים עסק איכותי ורווחי מאוד, עם צמיחה חזקה ומאזן בעל רמת חוב נמוכה במיוחד. מנגד, קיימים לחץ מסוים על שיעורי הרווחיות ביחס לרמות השיא וירידה בולטת לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, אך הרווחים הבסיסיים ויצירת המזומנים נותרים חזקים ונתמכים בהון משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EVVTY
SGHC
RSI
CDRO
DKNG
MGMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026