אוורג׳י (EVRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.01B | -23.35B | -20.45B | -19.50B | -18.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.51 | 1.41 | 1.36 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.47 | 3.24 | 3.21 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.42 | 2.57 | 2.40 | 3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.27 | 69.65 | 63.54 | 59.45 | 54.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.06% | 32.28% | 32.57% | 30.37% | 29.06% |
| שיעור EBIT | 26.61% | 25.58% | 25.26% | 23.29% | 20.64% |
| שיעור EBITDA | 46.98% | 45.22% | 45.36% | 44.05% | 37.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.88% | 25.19% | 24.80% | 22.96% | 22.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.89% | 15.17% | 15.73% | 13.84% | 13.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.26% | 14.45% | 15.00% | 13.33% | 12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.42% | 14.66% | 15.21% | 13.56% | 13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.01% | 95.30% | 95.38% | 96.33% | 92.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.40% | 60.21% | 63.40% | 60.28% | 62.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.41% | 2.71% | 2.36% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 8.37% | 8.77% | 7.57% | 7.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 4.70% | 5.05% | 4.59% | 5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.25% | 4.52% | 4.17% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 2.58% | 2.92% | 2.55% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 5.12% | 6.16% | 5.95% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 9.48 | 22.70 | 20.44 | 18.05 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 6.13 | 6.40 | 6.19 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.84 | 4.53 | 4.92 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -3.20 | -3.28 | -3.25 | -3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.41 | 54.40 | 39.65 | 33.08 | 26.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.56 | 38.50 | 16.08 | 17.86 | 20.22 |
| ימי מלאי | 87.06 | 75.47 | 80.63 | 74.18 | 59.09 |
| ימי אשראי מספקים | 53.21 | 59.58 | 57.05 | 58.96 | 52.76 |
| מחזור תפעולי | 132.62 | 113.97 | 96.70 | 92.04 | 79.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.59 | 8.87 | 8.61 | 8.61 | 7.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.09 | -3.26 | -1.53 | -1.54 | -1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.68 | 12.13 | 10.15 | 10.15 | 9.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.37 | -0.18 | -0.18 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.18% | -4.50% | -2.49% | -2.88% | -2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.13 | 19.54 | 16.24 | 16.80 | 19.22 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.82 | 2.43 | 2.24 | 2.47 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.93 | -22.23 | -40.17 | -34.73 | -39.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 8.17 | 7.15 | 6.21 | 8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.02 | -9.26 | 0.85 | -6.11 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 12.00 | 10.68 | 10.51 | 12.07 |
| שווי חברה | 36.06B | 32.12B | 28.22B | 25.41B | 26.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 12.00 | 10.68 | 10.51 | 12.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 5.43 | 4.85 | 4.63 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.65 | -42.73 | -79.97 | -71.82 | -72.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19 | 15.71 | 14.23 | 12.83 | 14.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.38 | 34.41 | 33.23 | 31.95 | 31.13 |
| הון עצמי למניה | 44.27 | 44.34 | 43.23 | 42.01 | 41.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 26.28 | 25.68 | 25.29 | 23.85 | 25.49 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 3.71 | 3.79 | 3.18 | 3.27 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.39 | 2.24 | 2.71 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD