אברסל (EVRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17M | 442.00K | 7.37M | 11.69M |
| רווח נקי | 1.58M | 1.12M | 8.74M | 7.28M |
| פחת והפחתות | 2.21M | 1.22M | 1.21M | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.03M | 695.00K | 1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.00K | 0 | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.07M | -4.21M | -3.35M | 1.97M |
| יתרת לקוחות | 15.68M | 1.96M | -1.89M | 1.31M |
| מלאי | 8.74M | -2.06M | 1.10M | -2.21M |
| יתרת ספקים | -6.82M | -489.00K | -1.11M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -9.53M | -3.62M | -1.46M | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 318.00K | 5.26M | 75.00K | -179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.46M | 34.78M | -18.60M | -8.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -1.26M | -1.00M | -1.14M |
| רכישות, נטו | -116.58M | 38.00K | 16.00K | 135.00K |
| רכישת השקעות | -10.44M | -4.13M | -17.72M | -3.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.61M | 40.13M | 97.00K | 4.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -17.60K | -8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.02M | -2.26M | 0 | -100.00K |
| פירעון חוב | 112.99M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.25M | 0 | -100.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.97M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.80M | 58.18M | 25.22M | 36.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | -32.93M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.62M | 32.96M | -11.23M | 3.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.18M | 25.22M | 36.45M | 33.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.80M | 58.18M | 25.22M | 36.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.12M | -817.00K | 6.37M | 10.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17M | 442.00K | 7.37M | 11.69M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -1.26M | -1.00M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD