ניתוח באמצעות AI של אבופא'ם ביוסיינסז (EVFM)
אבופא'ם ביוסיינסז (OTHER OTC:EVFM)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲57.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים חמורים ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן חלש מבחינה מבנית עם הון עצמי שלילי וחוב משמעותי — זאת למרות שיעורי רווח גולמי גבוהים ושיפור בתזרים המזומנים, שעדיין נותר שלילי. האירועים התאגידיים מעורבים, כאשר הרחבת הייצור היא גורם חיובי אך יקר, ואילו מימון מגביל מהווה סיכון בולט. נתונים מוגבלים לגבי ניתוח טכני ותמחור משאירים רכיבים אלה קרובים יותר לנייטרליים עד חלשים.
גורמים חיוביים
שיעור רווח גולמי גבוה
שיעור רווח גולמי של כ-71% מצביע על כך שאבופא'ם ביוסיינסז מייצרת ערך משמעותי לאחר עלויות המוצר הישירות. אם רמה זו תישמר, היא מספקת בסיס לכיסוי הוצאות תפעול, לתמיכה בהשקעות במסחור, ולשיפור פוטנציאל הרווחיות ככל שההכנסות מתרחבות וכלכלת הייצור מתפתחת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבופא'ם ביוסיינסז (EVFM)
- שווי שוק
- $795.18K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 436.42K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- 4.49%
- צמיחת רווח למניה
- -89.40%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבופא'ם ביוסיינסז פועלת כחברה ביו פרמצבטית המתמקדת בחדשנות ובהבאה לשוק של טיפולים המיועדים לתת מענה לתחומים קריטיים שאינם מקבלים מענה מספק בבריאות המינית והפוריות של נשים המוצר המסחרי המוביל שלה הוא פקסי ג׳ל וגינלי שתוכנן במיוחד כאמצעי מניעה בנוסף החברה מקדמת באופן פעיל את EVO100 ג׳ל וגינלי אנטי מיקרוביאלי הנמצא בפיתוח ומיועד למנוע את ההתפשטות האורוגניטלית של זיהומי כלמידיה טרכומטיס ונייסריה גונוריאה בנשים המשרד הראשי של החברה ממוקם בסן דייגו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, EVFM מציגה תמונה מעורבת: הכלכלה ברמת המוצר נראית יציבה (שיעורי רווח גולמי גבוהים), ושריפת המזומנים הצטמצמה משמעותית בהשוואה לשנים קודמות. הסיכונים העיקריים הם הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, החזרה להפסדים משמעותיים ב-12 החודשים האחרונים לאחר רווחיות מתונה בשנת 2025, ומאזן חלש מבחינה מבנית עם הון שלילי מתמשך וחוב משמעותי. הביצוע התפעולי צריך לייצב את ההכנסות ולשמר את השיפורים התפעוליים כדי להפחית את התלות במימון חיצוני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LPCNEVFM
DARE
PTNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026