איב הולדינג (EVEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.43M | -135.97M | -94.51M | -59.46M | -14.89M |
| רווח נקי | -224.26M | -138.17M | -127.66M | -174.03M | -18.26M |
| פחת והפחתות | 930.00K | 252.00K | 184.00K | 25.00K | 108.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.28M | -923.00K | -1.28M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.32M | 3.70M | 3.29M | 3.30M | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | 57.33M | 8.13M | 18.13M | 12.70M | 3.11M |
| יתרת לקוחות | -1.43M | -2.03M | -126.00K | -3.23M | -220.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -258.00K | -3.31M | 2.46M | 1.92M | 31.00K |
| הון חוזר אחר | 59.02M | 13.47M | 15.80M | 14.00M | 3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | -8.95M | 12.82M | 98.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.74M | -56.22M | 66.83M | -258.48M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.74M | -5.22M | -168.00K | -476.47K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -329.00M | -269.00M | -152.50M | -177.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 297.00M | 137.00M | 219.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 81.00M | 0 | -81.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 263.12M | 203.02M | 24.93M | 352.70M | 29.26M |
| פירעון חוב | 46.33M | 110.76M | 25.45M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 226.34M | 94.30M | 3.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.37M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.55M | -2.04M | -530.00K | 354.08M | 29.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.61M | 56.37M | 46.88M | 49.15M | 14.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -707.00K | -1.35M | 487.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 55.25M | 9.48M | -2.26M | 34.77M | 14.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.37M | 46.88M | 49.15M | 14.38M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.61M | 56.37M | 46.88M | 49.15M | 14.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -175.17M | -141.18M | -94.68M | -59.93M | -14.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.43M | -135.97M | -94.51M | -59.46M | -14.89M |
| הוצאות הוניות | -14.74M | -5.22M | -168.00K | -476.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD