Eurocash (EUSHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.89 | 1.44 | 10.71 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.97B | -4.04B | -4.13B | -4.23B | -4.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.96 | 6.03 | 4.33 | 3.37 | 3.88 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 26.65 | 21.66 | 12.42 | 11.32 | 12.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 2.57 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.14 | 0.89 | 1.41 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.64 | 1.11 | 0.26 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.59 | 18.53 | 25.23 | 21.59 | 21.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.70 | 3.31 | 2.78 | 2.17 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.96% | 11.36% | 13.37% | 13.59% | 13.72% |
| שיעור EBIT | -0.11% | -0.02% | 1.09% | 1.50% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 1.79% | 1.92% | 3.11% | 3.44% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.14% | -0.14% | 0.88% | 1.34% | 1.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | -0.99% | 0.11% | 0.60% | 0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.11% | -1.12% | -0.08% | 0.31% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.98% | -0.98% | 0.01% | 0.45% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.60% | 113.51% | -75.74% | 50.87% | 36.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 678.43% | 682.78% | 12.47% | 44.72% | 45.23% |
| תשואה על הנכסים | -4.19% | -4.12% | -0.29% | 1.10% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.21% | -89.23% | -3.64% | 12.41% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.53% | -2.19% | 9.78% | 14.22% | 14.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.48% | -1.53% | 0.76% | 8.87% | 5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.04% | -5.79% | -0.40% | 1.50% | 1.08% |
| תשואת רווחים | -201.00% | -38.52% | -2.70% | 4.28% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.97 | 24.41 | 22.74 | 24.37 | 19.02 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.83 | 5.77 | 6.02 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 18.22 | 15.95 | 13.99 | 14.03 | 16.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.72 | 14.61 | 12.85 | 12.56 | 11.97 |
| מחזור נכסים | 3.79 | 3.68 | 3.52 | 3.58 | 3.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.72 | -12.96 | -15.50 | -14.72 | -14.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.98 | -24.73 | -21.11 | -19.59 | -14.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.62 | 14.95 | 16.05 | 14.98 | 19.19 |
| ימי מלאי | 20.03 | 22.89 | 26.09 | 26.02 | 22.43 |
| ימי אשראי מספקים | 61.63 | 62.57 | 63.25 | 60.58 | 55.98 |
| מחזור תפעולי | 34.65 | 37.84 | 42.15 | 41.00 | 41.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.21 | 5.67 | 7.29 | 8.18 | 6.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.98 | 4.47 | 5.77 | 6.85 | 4.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.23 | 1.20 | 1.06 | 1.33 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | 4.01 | 4.10 | 4.61 | 3.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.40 | 4.71 | 6.88 | 6.15 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.36% | 71.26% | 80.62% | 41.15% | 35.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.82 | -2.59 | -37.68 | 23.36 | 28.20 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.56 | 2.32 | 1.35 | 2.90 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 2.43 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 1.11 | 0.98 | 2.03 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.49 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 2.32 | 1.35 | 2.90 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 4.82 | 3.78 | 4.25 | 4.28 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.79B | 3.79B | 4.74B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 4.82 | 3.78 | 4.25 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 4.48 | 4.71 | 4.97 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 3.53 | 3.73 | 4.16 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -51.89 | -13.39 | -10.81 | -10.93 | -11.98 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 2.71 | 5.30 | 5.75 | 5.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | 0.89 | 0.26 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 765.14 | 215.75 | 231.68 | 233.19 | 221.74 |
| רווח נקי למניה | -8.46 | -2.42 | -0.19 | 0.71 | 0.48 |
| נטל מס | 1.19 | 1.14 | -0.76 | 0.51 | 0.37 |
| נטל ריבית | 8.32 | 39.68 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.84 | -2.67 | -37.74 | 11.48 | 4.87 |
הנתונים מוצגים ב-PLN