AgriEuro (EURI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | ספט׳ 16 | יוני 16 | מרץ 16 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.95K | -48.64K | -34.53K |
| רווח נקי | -9.82K | -32.86K | -84.81K |
| פחת והפחתות | 13.06K | 13.10K | 13.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.93K | -50.41K | 15.06K |
| יתרת לקוחות | -12.26K | -20.01K | 18.90K |
| מלאי | 43.95K | -48.28K | -36.71K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.76K | 17.87K | 32.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.78K | 21.54K | 22.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84K | -1.63K | -9.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84K | -1.63K | -9.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.99K | 57.57K | 28.36K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.99K | 57.57K | 28.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.48K | 12.19K | 1.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00 | 3.77K | -3.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.29K | 11.08K | -19.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.19K | 1.11K | 20.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.48K | 12.19K | 1.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.11K | -50.26K | -44.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.95K | -48.64K | -34.53K |
| הוצאות הוניות | -1.84K | -1.63K | -9.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD