אנטרפרנור יוניברס ברייט גרופ (EUBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M | 1.36M | 2.33M | -138.89K | 451.66K |
| רווח נקי | 1.91M | 1.49M | 2.28M | 404.62K | 1.09M |
| פחת והפחתות | 105.02K | 99.06K | 132.29K | 135.32K | 122.58K |
| מס הכנסה נדחה | 24.01K | 94.68K | 11.43K | -152.19K | -293.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 486.15K | -320.83K | -100.96K | -526.64K | -463.95K |
| יתרת לקוחות | 62.22K | -48.85K | -403.76K | -176.71K | 137.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -886.40K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.56K |
| הון חוזר אחר | 423.93K | -271.99K | 302.79K | -93.21K | 169.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -126.47K | 255.34K | -408.91K | -572.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.42K | 0 | -1.84K | -9.70K | 3.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.42K | 0 | -1.84K | -9.70K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -2.21M | -164.44K | -3.49K | -7.57K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.49K | -7.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -164.44K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.01M | 8.49M | 9.32M | 7.19M | 7.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.35K | 14.95K | -28.32K | -303.45K | 69.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53M | -836.05K | 2.13M | -455.54K | 3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.49M | 9.32M | 7.19M | 7.65M | 3.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.01M | 8.49M | 9.32M | 7.19M | 7.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.40M | 1.36M | 2.32M | -148.60K | 451.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52M | 1.36M | 2.33M | -138.89K | 451.66K |
| הוצאות הוניות | -117.42K | -2.00 | -1.84K | -9.70K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD