enCore Energy (EU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.99M | -45.20M | -22.99M | -92.98M | -3.97M |
| רווח נקי | -63.02M | -67.99M | -25.61M | -22.19M | -8.56M |
| פחת והפחתות | 5.38M | 4.60M | 5.66M | 947.65K | 369.37K |
| מס הכנסה נדחה | -596.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.20M | 4.79M | 3.46M | 7.72M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 16.36M | -9.93M | 3.27M | -76.57M | 5.72M |
| יתרת לקוחות | 3.52M | -10.00K | 356.00K | -1.25M | -203.16K |
| מלאי | 11.11M | -7.58M | 2.99M | 1.25M | 0 |
| יתרת ספקים | 4.45M | 4.08M | 14.00K | -4.91M | 5.92M |
| הון חוזר אחר | -2.72M | -6.42M | -94.00K | -71.66M | 4.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.69M | 23.33M | -9.77M | -2.88M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.22M | -29.99M | -64.62M | -16.41M | -6.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00M | -11.35M | -7.73M | -14.64M | -300.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -52.21M | -8.07M | 1.86M |
| רכישת השקעות | -34.40M | -9.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.76M | 548.00K | 0 | 5.70M | 6.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.60M | -9.39M | -4.68M | 595.62K | -14.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.74M | 107.42M | 45.90M | 100.71M | 14.09M |
| פירעון חוב | 82.89M | 0 | -40.00M | -140.83K | -37.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.57M | 10.00M | 25.56M | 30.98M | 11.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 282.00K | 97.42M | 60.34M | 69.87M | 2.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.79M | 47.45M | 15.17M | 3.38M | 9.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -185.00K | 56.00K | -205.00K | -283.92K | -61.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.34M | 32.28M | -41.91M | -8.97M | 4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.45M | 15.17M | 57.08M | 12.35M | 5.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.79M | 47.45M | 15.17M | 3.38M | 9.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.99M | -56.55M | -30.71M | -107.62M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.99M | -45.20M | -22.99M | -92.98M | -3.97M |
| הוצאות הוניות | -20.00M | -11.35M | -7.73M | -14.64M | -2.68M |
הנתונים מוצגים ב-CAD