אנטרג'י (ETR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.73 | 0.70 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.50 | 0.41 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.67 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 1.70 | 1.88 | 1.30 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.58B | -48.90B | -45.09B | -41.39B | -42.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.80 | 1.92 | 1.79 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 4.19 | 4.23 | 4.02 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 2.28 | 2.30 | 2.60 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.76 | 0.89 | 1.23 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.70 | 73.01 | 71.22 | 65.11 | 68.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 5.03 | 5.65 | 5.36 | 6.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.90% | 29.91% | 48.30% | 43.87% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 24.93% | 27.87% | 21.83% | 22.05% | 14.86% |
| שיעור EBITDA | 44.27% | 47.46% | 42.40% | 40.52% | 30.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.22% | 23.59% | 22.32% | 21.55% | 14.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.03% | 17.54% | 12.14% | 13.76% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.48% | 13.70% | 8.93% | 19.45% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.48% | 13.70% | 8.93% | 19.45% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.14% | 78.08% | 73.58% | 141.31% | 103.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.66% | 74.38% | 54.40% | 63.86% | 51.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.47% | 1.64% | 3.96% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.41% | 10.34% | 6.93% | 15.92% | 8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 4.77% | 4.52% | 4.91% | 3.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.55% | 3.19% | 4.62% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 2.48% | 1.65% | 3.98% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 4.34% | 3.27% | 11.03% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 8.62 | 8.54 | 8.72 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.54 | 3.18 | 4.35 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.93 | 3.42 | 4.23 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.45 | -6.61 | -4.89 | -3.93 | -4.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.07 | 13.27 | 34.89 | 44.28 | 40.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.25 | 42.36 | 42.72 | 41.87 | 39.65 |
| ימי מלאי | 85.17 | 74.10 | 106.83 | 86.29 | 57.23 |
| ימי אשראי מספקים | 120.36 | 103.19 | 114.66 | 83.88 | 56.70 |
| מחזור תפעולי | 131.43 | 116.47 | 149.55 | 128.16 | 96.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.24 | 11.65 | 10.49 | 10.15 | 6.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.86 | -6.31 | -3.46 | -0.99 | -6.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.10 | 17.97 | 13.96 | 11.13 | 12.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.54 | -0.33 | -0.10 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 0.65 | 0.75 | 0.91 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.09% | -6.83% | -4.57% | -1.95% | -11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.32 | 23.22 | 30.70 | 9.06 | 20.96 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 3.16 | 2.73 | 1.76 | 1.67 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.38 | 2.12 | 1.44 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.42 | -14.64 | -21.89 | -51.31 | -8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 7.93 | 7.22 | 4.99 | 8.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.60 | 0.38 | -0.55 | 0.09 | -6.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.38 | 2.12 | 1.44 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 14.44 | 11.68 | 12.09 | 9.71 | 11.75 |
| שווי חברה | 86.20B | 71.75B | 60.88B | 47.82B | 49.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 11.68 | 12.09 | 9.71 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.39 | 5.54 | 5.12 | 3.94 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.38 | -25.71 | -41.10 | -114.60 | -18.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19 | 13.93 | 13.56 | 11.14 | 19.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.61 | 38.23 | 35.16 | 34.48 | 31.57 |
| הון עצמי למניה | 40.22 | 38.78 | 35.78 | 35.08 | 32.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.26 | -0.41 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 29.39 | 29.29 | 27.77 | 28.71 | 33.66 |
| רווח נקי למניה | 3.96 | 4.01 | 2.48 | 5.58 | 2.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 1.41 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.13 | 2.93 | 4.23 | 1.82 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD