איטון פארמסוטיקלס (ETON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52M | 969.00K | 6.82M | 4.82M | -4.72M |
| רווח נקי | -4.60M | -3.82M | -936.00K | -9.02M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 4.04M | 1.15M | 901.00K | 1.77M | 462.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.51M | 3.17M | 3.14M | 4.22M | 3.38M |
| שינוי בהון החוזר | -859.00K | -698.00K | 3.53M | 7.66M | -6.21M |
| יתרת לקוחות | -6.40M | -3.12M | -1.56M | 3.62M | -5.42M |
| מלאי | -5.88M | -1.31M | -354.00K | -7.00K | 692.00K |
| יתרת ספקים | 6.81M | 2.32M | 53.00K | -8.00K | -570.00K |
| הון חוזר אחר | 4.61M | 1.41M | 5.39M | 4.06M | -910.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.43M | 1.18M | 184.00K | 189.00K | 148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.00K | -40.01M | -775.00K | -2.79M | -2.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -333.00K | -26.00K | -775.00K | -38.00K | -3.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.99M | 0 | -2.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 815.00K | 32.59M | -957.00K | -134.00K | 391.00K |
| פירעון חוב | 0 | 24.15M | -1.16M | -385.00K | -150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 598.00K | 8.19M | 0 | 0 | 541.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 217.00K | 248.00K | 198.00K | 251.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.94M | 14.94M | 21.39M | 16.31M | 14.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.01M | -6.45M | 5.08M | 1.90M | -6.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.94M | 21.39M | 16.31M | 14.41M | 21.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.94M | 14.94M | 21.39M | 16.31M | 14.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.19M | 943.00K | 6.04M | 2.03M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52M | 969.00K | 6.82M | 4.82M | -4.72M |
| הוצאות הוניות | -333.00K | -26.00K | -775.00K | -2.79M | -3.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD