Ensign Energy Services (ESVIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.98M | 471.79M | 360.30M | 319.96M | 178.64M |
| רווח נקי | -38.76M | -20.27M | 41.24M | 8.49M | -159.46M |
| פחת והפחתות | 345.35M | 355.82M | 307.34M | 281.14M | 288.19M |
| מס הכנסה נדחה | 1.37M | -8.35M | 1.09M | -15.85M | -39.44M |
| תגמול מבוסס מניות | -3.20M | 1.33M | -8.14M | 17.77M | 6.38M |
| שינוי בהון החוזר | -40.13M | 35.62M | 27.64M | -51.99M | -12.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.13M | 35.62M | 27.64M | -51.99M | -12.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.66M | 107.64M | -8.87M | 80.42M | 95.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.87M | -130.79M | -152.63M | -121.46M | -174.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.36M | -178.67M | -175.84M | -174.39M | -65.25M |
| רכישות, נטו | 9.89M | 31.04M | 15.13M | 47.54M | -117.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.60M | 47.88M | 8.08M | 5.39M | 8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.30M | -334.67M | -366.28M | -162.05M | -35.03M |
| פירעון חוב | -80.26M | -233.74M | -232.13M | -42.19M | 65.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 295.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.37M | -2.17M | -1.93M | -1.75M | -1.17M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.96M | -98.76M | -132.22M | -119.96M | -99.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.19M | 28.11M | 20.50M | 49.88M | 13.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -731.00K | 1.28M | -2.99M | 115.00K | 83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.92M | 7.61M | -29.38M | 36.58M | -30.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.11M | 20.50M | 49.88M | 13.31M | 44.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.19M | 28.11M | 20.50M | 49.88M | 13.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.61M | 293.13M | 184.46M | 145.57M | 113.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.98M | 471.79M | 360.30M | 319.96M | 178.64M |
| הוצאות הוניות | -194.36M | -178.67M | -175.84M | -174.39M | -65.25M |
הנתונים מוצגים ב-CAD