Essent Group (ESNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 5.75 | 6.51 | 0.41 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.49 | 5.75 | 6.51 | 0.41 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 0.72 | 0.85 | 1.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | 5.15B | 5.09B | -1.12B | -870.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 21.97 | 22.26 | 21.82 | 24.26 | 54.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.10 | 25.14 | 24.22 | 27.31 | 63.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.83 | 5.33 | 5.02 | 4.26 | 4.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.03% | 88.16% | 93.59% | 97.21% | 117.16% |
| שיעור EBIT | 64.49% | 67.77% | 70.30% | 75.43% | 98.57% |
| שיעור EBITDA | 64.86% | 68.19% | 70.76% | 75.83% | 98.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.02% | 65.18% | 67.51% | 72.76% | 97.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.02% | 65.18% | 67.51% | 72.76% | 97.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.43% | 54.72% | 57.56% | 61.57% | 81.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.43% | 54.72% | 57.56% | 61.57% | 81.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.94% | 83.95% | 85.26% | 84.62% | 84.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | 9.27% | 10.26% | 10.84% | 14.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 11.99% | 13.02% | 13.65% | 18.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 13.15% | 14.03% | 13.89% | 18.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -535.92% | 11.04% | 11.96% | 18.63% | -10,110.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.14% | 9.38% | 10.37% | 10.96% | 14.56% |
| תשואת רווחים | 11.42% | 10.72% | 12.71% | 12.43% | 19.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 12.78 | 22.81 | 17.88 | 17.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.71 | 25.63 | 30.26 | 27.38 | 52.03 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.22 | 0.48 | -7.00 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.82 | 28.55 | 16.01 | 20.42 | 20.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.82 | 28.55 | 16.01 | 20.42 | 20.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 46.82 | 28.55 | 16.01 | 20.42 | 20.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.19 | 8.65 | 8.17 | 7.18 | 5.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.10 | 8.57 | 8.11 | 7.15 | 5.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.32 | 6.61 | 6.90 | 6.92 | 6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.83 | 116.25 | 127.33 | 190.65 | 147.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.73 | 1.74 | 1.81 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.99% | 13.19% | 14.90% | 13.55% | 14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 9.33 | 7.87 | 8.04 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 4.46 | 5.10 | 4.53 | 4.95 | 4.09 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 1.10 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 7.58 | 6.71 | 7.38 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 7.52 | 6.66 | 7.34 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.10 | 12.91 | 1.43 | -0.52 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.12 | 1.02 | 1.10 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 7.92 | 6.80 | 6.86 | 4.48 |
| שווי חברה | 6.33B | 6.81B | 6.10B | 5.88B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 7.92 | 6.80 | 6.86 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 5.40 | 4.81 | 5.20 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.66 | 8.02 | 7.14 | 7.75 | 7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 7.95 | 7.08 | 7.71 | 7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.80 | 57.26 | 52.32 | 47.35 | 41.49 |
| הון עצמי למניה | 62.41 | 58.15 | 53.17 | 48.04 | 41.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 14.58 | 12.74 | 12.02 | 10.65 | 9.50 |
| רווח נקי למניה | 7.50 | 6.97 | 6.92 | 6.56 | 7.75 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD