אסקלון מדיקל (ESMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -402.60M | 380.73K | -602.77K | 325.15K | -1.05M |
| רווח נקי | 4.01B | 105.53K | -125.26K | 456.83K | 18.08K |
| פחת והפחתות | 22.59M | 37.82K | 46.02K | 45.20K | 48.43K |
| מס הכנסה נדחה | -1.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -537.16K | 75.63K | -810.11K | -644.44K | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -338.50K | 627.87K | -454.02K | -229.97K | -615.32K |
| מלאי | 408.28K | -486.31K | -24.48K | -44.03K | -187.23K |
| יתרת ספקים | -458.63K | 29.97K | 151.71K | 193.06K | -89.67K |
| הון חוזר אחר | -148.31K | -95.90K | -483.33K | -563.49K | -152.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.30B | 237.31M | 286.59K | 467.56K | -71.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.80B | -3.88K | -40.29K | -13.84K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.88K | -40.29K | -13.84K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.80B | -3.88M | 0 | -7.16K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.89M | -39.92K | -37.46K | -15.37K | -6.93K |
| פירעון חוב | -129.89K | -39.92K | -37.46K | -15.37K | -6.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.76M | -39.88M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 802.39K | 465.46K | 1.15M | 850.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 295.64M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26B | 336.93K | -680.51K | 295.93K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 802.39M | 465.46K | 1.15M | 850.03K | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 802.39K | 465.46K | 1.15M | 850.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -402.60M | 380.73K | -643.06K | 311.30K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -402.60M | 380.73K | -602.77K | 325.15K | -1.05M |
| הוצאות הוניות | -4.42K | 0 | -40.29K | -13.84K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD