ניתוח באמצעות AI של Essilorluxottica (OTC) (ESLOY)
Essilorluxottica (OTC) (OTHER OTC:ESLOY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $94.00(▲1.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 28.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים יסודיים חזקים ועדכון תוצאות חיובי במיוחד, עם צמיחה מוצקה, שיפור בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי שיא. מנגד, התמונה הטכנית של המניה חלשה, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, והתמחור נותר ברמה גבוהה עם P/E של 32.44, למרות תשואת דיבידנד מתונה של 2.46%.
גורמים חיוביים
אינטגרציה אנכית
אסילורלוקסוטיקה פועלת לאורך שלבי העיצוב, הייצור, ההפצה והקמעונאות הישירה, מה שמאפשר לה ללכוד ערך במספר שלבים בשרשרת תחום המשקפיים. מודל משולב זה תומך בשליטה במותג, בהגעה רחבה יותר ללקוחות וביכולת לשלב לאורך זמן בין מרווחי המוצר למרווחי השירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Essilorluxottica (OTC) (ESLOY)
- שווי שוק
- $93.99B
- תשואת דיבידנד
- 2.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 33.6
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 15.30%
- צמיחת רווח למניה
- 10.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 203,791
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסילורלוקסוטיקה נוסדה בפריז צרפת בשנת 1849 והיא ישות גלובלית בולטת בתעשיית האופטיקה החברה מתמחה ביצירה ייצור והפצה עולמית של מגוון מוצרי ראייה כולל עדשות אופטלמיות מסגרות משקפיים ומשקפי שמש ומשרתת שווקים בצפון אמריקה אירופה אמריקה הלטינית אסיה אוקיאניה ואפריקה פעילותה הנרחבת מחולקת לחמישה מגזרים עיקריים סיטונאות קמעונאות עדשות ומכשירים אופטיים ציוד ומשקפי שמש ומשקפי קריאה חטיבת הסיטונאות אחראית לייצור ואספקה של משקפיים יוקרתיים וספורטיביים לעסקים אחרים לעומת זאת מגזר הקמעונאות מציע ישירות לצרכנים משקפיים יוקרתיים וספורטיביים באמצעות ערוצי המכירה השונים שלו מגזר העדשות והמכשירים האופטיים מספק קשת רחבה של עדשות כגון עדשות מולטיפוקל ורילוקס ציפויי קריזל נגד השתקפות ונגד מריחה עדשות פוטוכרומטיות טרנזישנס כולל סדרת גן 8 עדשות אייזן המותאמות לשימוש במסכים דיגיטליים ועדשות שמש מקוטבות אקספריו לצד פתרונות לתיקון ראייה של ניקון וקודאק מגזר זה מספק גם מכשירים אופטיים כולל ציוד לליטוש ולהרכבת עדשות עבור אופטיקאים ומעבדות וכלי אופטומטריה עבור מגוון אנשי מקצוע ומוסדות ובמקביל מפתח פתרונות למכירה מקוונת של מוצרי אופטיקה מגזר הציוד מתמקד באספקת מכונות מתקדמות לעיבוד דיגיטלי של משטחים ולציפוי עדשות למעבדות מרשמים לרשתות אופטיקה משולבות וליצרני עדשות לבסוף מגזר משקפי השמש ומשקפי הקריאה כולל מגוון רחב של משקפי שמש ללא מרשם ומשקפי קריאה הזמינים תחת מותגים קנייניים ידועים רבים כמו פוסטר גרנט מגניוויזן וסולארשילד מותגים ברישוי כגון ריבוק סטיב מאדן ודיסני ומותגים אזוריים כולל בולון ומוגוש כדי לתמוך בפעילותה העסקית הנרחבת אסילורלוקסוטיקה מחזיקה רשת משמעותית של 490 מעבדות מרשמים ומתקני ליטוש והרכבה ברחבי העולם החברה אימצה באופן רשמי את השם אסילורלוקסוטיקה באוקטובר 2018 לאחר שנודעה קודם לכן בשם אסילור אינטרנשיונל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Essilorluxottica (OTC) מציגה התאוששות והתרחבות חזקות בהכנסות על פני מספר שנים, עם שוליים בריאים, אם כי מעט מתמתנים, בשנה האחרונה. המאזן נותר איתן, אך המינוף עלה ב-2025 והגדיל את הסיכון במידה מתונה. תזרימי המזומנים אמינים ומשתפרים במונחים כספיים מוחלטים, אם כי ההמרה ביחס לרווחים אינה חזקה במיוחד, דבר המצביע על הזדמנויות מתמשכות לשיפור היעילות במזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESLOY
BLCO
STAA
COO
POCI
LUCYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 ביולי 2026