אלמנט סולושנס (ESI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.80M | 362.00M | 335.80M | 297.70M | 322.50M |
| רווח נקי | 190.80M | 244.20M | 118.10M | 187.20M | 203.30M |
| פחת והפחתות | 151.20M | 157.60M | 166.70M | 161.30M | 163.90M |
| מס הכנסה נדחה | -12.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.80M | 9.40M | 17.70M | 40.10M |
| שינוי בהון החוזר | -78.50M | -11.60M | -600.00K | -99.10M | -62.60M |
| יתרת לקוחות | -57.60M | -29.90M | -6.80M | 6.40M | -48.70M |
| מלאי | -39.10M | 7.80M | -9.50M | -31.20M | -46.50M |
| יתרת ספקים | 27.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.20M | 10.50M | 15.70M | -74.30M | 32.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.90M | -41.40M | 42.20M | 30.60M | -22.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 286.10M | -73.80M | -250.20M | -75.20M | -568.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.20M | -68.40M | -52.70M | -47.80M | -46.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.90M | -214.80M | -22.60M | -536.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 348.30M | -1.50M | 17.30M | -4.80M | 13.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -320.40M | -206.60M | -58.70M | -275.60M | 290.00M |
| פירעון חוב | -202.60M | -112.50M | 33.00M | -16.40M | 388.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | 0 | 0 | -151.00M | -19.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -77.80M | -78.20M | -77.40M | -78.40M | -61.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -15.90M | -14.30M | -29.80M | -16.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 626.50M | 359.40M | 289.30M | 265.60M | 330.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.60M | -13.10M | -3.20M | -11.40M | -5.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 267.10M | 70.10M | 23.70M | -64.50M | 38.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.40M | 289.30M | 265.60M | 330.10M | 291.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 626.50M | 359.40M | 289.30M | 265.60M | 330.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.60M | 293.60M | 283.10M | 249.90M | 276.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.80M | 363.60M | 335.80M | 297.70M | 322.50M |
| הוצאות הוניות | -62.20M | -68.40M | -52.70M | -47.80M | -46.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD