אנסרג' (ESGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.85K | -144.09K | -599.81K | -1.57M |
| רווח נקי | -1.12M | -1.21M | -2.77M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 66.93K | 68.18K | 69.79K | 66.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 514.36K | 480.56K | 766.49K | -319.92K |
| יתרת לקוחות | -758.00 | 218.00 | 789.00 | -3.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 517.87K | 478.34K | 728.80K | -267.16K |
| הון חוזר אחר | -2.76K | 2.00K | 36.90K | -49.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 444.08K | 512.89K | 747.41K | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.00 | 0 | -454.36K | -1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00 | 0 | -454.36K | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.73K | 137.45K | 1.01M | 3.15M |
| פירעון חוב | 51.36K | 0 | 91.75K | -89.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 919.00K | 2.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 38.37K | 137.45K | 0 | 908.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42K | 841.00 | 3.65K | 45.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58K | -2.81K | -41.76K | -88.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.00 | 3.65K | 45.42K | 134.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42K | 841.00 | 3.65K | 45.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.97K | -144.09K | -1.05M | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.85K | -144.09K | -599.81K | -1.57M |
| הוצאות הוניות | -115.00 | 0 | -454.36K | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD