מחיר וניתוח של מניית אייסאי (ESALF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$32.58
טווח יומי$32.58 - $32.58
טווח 52 שבועות$22.61 - $35.51
מחיר בסיס$32.58
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)514.00
טווח יומי$32.58 - $32.58
טווח 52 שבועות$22.61 - $35.51
מחיר בסיס$32.58
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)514.00
שווי שוק$8.84B
שווי פעילות$1.34T
סך המזומנים (דוח אחרון)$317.47B
סך החוב (דוח אחרון)$254.94B
מכפיל רווח32.6
בטא0.36
הדוח הבא10 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניה0.45
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.88%
תיאור החברה
אייסאי
אייסאי היא חברת תרופות יפנית המפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים רפואיים ומוצרי בריאות. התרומות הטיפוליות המשמעותיות שלה כוללות את אריספט, הנרשמת לאנשים עם מחלת אלצהיימר ודמנציה עם גופיפי לואי, את מתיקובל, המיועדת לנוירופתיה היקפית, ואת פייקומפה, תרופה נוגדת אפילפסיה המשמשת כטיפול משלים להתקפ...
איך החברה מרוויחה כסף
אייסאי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה הפרמצבטיים, המופצים גלובלית בשווקים שונים. החברה מפיקה הכנסות מהותיות ממוצרי הדגל שלה, במיוחד בתחום האונקולוגיה והנוירולוגיה. בנוסף, אייסאי מתקשרת בהסכמי רישוי ושיתופי פעולה עם חברות פרמצבטיות אחרות, המאפשרים לה לחלוק בעלויות מחקר ופיתוח, וכן לייצר תשלומים מראש ותמלוגים ממכירת מוצרים מוצלחת. השותפויות האסטרטגיות של החברה, במיוחד בתחום פיתוח תרופות חדשות וניסויים קליניים, ממלאות תפקיד מרכזי בחיזוק סל המוצרים שלה וזרמי ההכנסה שלה.
אייסאי מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצריה הפרמצבטיים, המופצים גלובלית בשווקים שונים. החברה מפיקה הכנסות מהותיות ממוצרי הדגל שלה, במיוחד בתחום האונקולוגיה והנוירולוגיה. בנוסף, אייסאי מתקשרת בהסכמי רישוי ושיתופי פעולה עם חברות פרמצבטיות אחרות, המאפשרים לה לחלוק בעלויות מחקר ופיתוח, וכן לייצר תשלומים מר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אייסאי
סנטימנט שורי
שיעור רווח גולמי חזקשיעור רווח גולמי של קרוב ל-77% מצביע על כלכלה בסיסית חזקה בתרופות המשווקות של אייסאי, ומספק מרחב למימון מחקר, מסחור ופיתוח לאורך מחזור חיי המוצר. רווחיות זו ברמת המוצר יכולה לתמוך בחוסן ובהשקעה מחדש גם כאשר הוצאות התפעול לוחצות על הרווח המדווח.
מאזן שמרנימינוף מתון ובסיס הון עצמי איתן מעניקים לאייסאי גמישות פיננסית להמשיך להשקיע בצנרת הפיתוח שלה, לתמוך במוצרים המשווקים ולנהל תקופות של רווחים לא אחידים. מבנה המימון השמרני גם מפחית את הלחץ על המאזן בהשוואה לחברת תרופות ממונפת יותר.
יצירת מזומנים חיובית בתקופה האחרונהתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, יחד עם צמיחה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, מצביעים על כך שאייסאי ממירה חלק משמעותי מהרווחים המדווחים לכספים הנוצרים באופן פנימי. הדבר תומך בהשקעה במחקר, בניהול חוב ובחלוקות לבעלי המניות, מבלי להסתמך לחלוטין על מימון חיצוני.
סנטימנט דובי
רווחיות מתונהאף ששולי הרווח הגולמי של המוצרים חזקים, שולי הרווח הנקי ושולי ה-EBIT המתונים יחסית מראים כי עלויות משמעותיות סופגות חלק ניכר מהרווח הגולמי של אייסאי. הדבר מגביל את המרת הרווחים ועלול להגביל את הקצב שבו צמיחת ההכנסות מתורגמת להתרחבות בת-קיימא בשורה התחתונה.
תזרים מזומנים תנודתיההיסטוריה של תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מצביעה על כך שיצירת המזומנים לא הייתה יציבה באופן עקבי לאורך תקופות הדיווח. גם עם השיפור האחרון, תזרים מזומנים תפעולי נמוך יחסית להכנסות עלול להפוך את יכולת המימון לרגישה יותר לשינויים בביצועי המוצרים ובהוצאות.
תשואות נמוכות ובמגמת ירידהתשואה על ההון של כ-4.8% מצביעה על כך שאייסאי מייצרת כיום רווח מתון בלבד מבסיס ההון המשמעותי שלה. הירידה מהרמות הקודמות מצביעה על יעילות הון חלשה יותר, מה שעלול להגביל צמיחה בת קיימא ברווחים אלא אם הרווחיות תשתפר או שהנכסים המושקעים יניבו תשואות חזקות יותר.
שיעור רווח גולמי חזקשיעור רווח גולמי של קרוב ל-77% מצביע על כלכלה בסיסית חזקה בתרופות המשווקות של אייסאי, ומספק מרחב למימון מחקר, מסחור ופיתוח לאורך מחזור חיי המוצר. רווחיות זו ברמת המוצר יכולה לתמוך בחוסן ובהשקעה מחדש גם כאשר הוצאות התפעול לוחצות על הרווח המדווח.