Viscofan (VIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.98 | 2.20 | 2.25 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 0.96 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.48 | 0.68 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.82 | 1.53 | 0.92 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 276.15M | 277.40M | 297.73M | 314.29M | 279.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 1.47 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.06 | 1.53 | 1.40 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.58 | 20.67 | 19.43 | 26.77 | 123.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.73 | 5.99 | 4.90 | 4.50 | 3.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.76 | 0.52 | 0.57 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.37% | 37.34% | 67.57% | 65.66% | 67.59% |
| שיעור EBIT | 15.22% | 14.87% | 18.01% | 14.34% | 15.43% |
| שיעור EBITDA | 21.87% | 21.67% | 24.97% | 21.17% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.94% | 16.29% | 16.74% | 15.07% | 15.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.62% | 14.08% | 17.15% | 13.78% | 15.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.73% | 12.77% | 13.04% | 11.50% | 11.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.63% | 12.66% | 13.07% | 11.50% | 11.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.09% | 90.73% | 76.06% | 83.46% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.85% | 86.42% | 102.43% | 91.46% | 97.23% |
| תשואה על הנכסים | 10.56% | 11.09% | 11.19% | 10.01% | 10.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.61% | 17.24% | 16.75% | 14.72% | 15.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 19.47% | 19.08% | 17.29% | 18.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 14.37% | 12.65% | 12.52% | 12.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 11.41% | 11.46% | 10.16% | 10.51% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 6.44% | 5.65% | 5.69% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.80 | 3.94 | 4.71 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 11.30 | 4.73 | 5.26 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.03 | 0.99 | 0.96 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.26 | 2.15 | 2.16 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.12 | 2.87 | 2.99 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.38 | 243.78 | 384.13 | 388.06 | 346.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.24 | 96.09 | 92.70 | 77.54 | 84.23 |
| ימי מלאי | 196.89 | 179.99 | 368.54 | 379.92 | 354.30 |
| ימי אשראי מספקים | 42.75 | 32.31 | 77.12 | 69.40 | 92.08 |
| מחזור תפעולי | 300.14 | 276.09 | 461.24 | 457.46 | 438.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 4.05 | 5.18 | 3.15 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 2.32 | 3.53 | 1.49 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.73 | 1.65 | 1.67 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.57 | 0.68 | 0.47 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.43 | 1.75 | 0.87 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 2.34 | 3.14 | 1.89 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.70 | 1.11 | 0.72 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 4.35% | 5.79% | 2.77% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.18 | 15.52 | 17.68 | 17.56 | 19.94 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 1.98 | 2.31 | 2.02 | 2.32 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.68 | 2.96 | 2.58 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 146.15 | 22.99 | 17.28 | 36.09 | 538.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.62 | 13.18 | 11.78 | 16.99 | 23.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.63 | -53.56 | 1.35 | 17.68 | 3.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.68 | 2.96 | 2.58 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 9.91 | 9.77 | 10.11 | 10.98 |
| שווי חברה | 2.72B | 2.69B | 2.94B | 2.62B | 2.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.73 | 9.91 | 9.77 | 10.11 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.15 | 2.44 | 2.14 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 162.00 | 24.90 | 18.26 | 38.27 | 560.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.92 | 14.27 | 12.45 | 18.01 | 23.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.76 | 19.31 | 19.89 | 20.29 | 19.18 |
| הון עצמי למניה | 20.47 | 19.95 | 20.58 | 20.74 | 19.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.08 | 26.92 | 26.43 | 26.54 | 26.00 |
| רווח נקי למניה | 3.58 | 3.44 | 3.45 | 3.05 | 3.02 |
| נטל מס | 0.87 | 0.91 | 0.76 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.18 | 1.50 | 1.03 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR