Urbas Grupo Financiero, S.A. (UBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51M | 18.38M | 19.33M | -21.11M | -25.73M |
| רווח נקי | -141.62M | 11.96M | 17.57M | 60.52M | 10.04M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 9.53M | 9.31M | 6.88M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.55M | -36.69M | 12.81M | -21.06M | -24.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -7.01M | -9.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.88M | 146.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -10.30M | -10.60M |
| הון חוזר אחר | 123.55M | -36.69M | 12.81M | -6.63M | -4.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.91M | 33.57M | -20.37M | -67.46M | -12.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.00K | 6.81M | 1.15M | 11.46M | 2.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00K | -826.00K | -2.85M | -6.38M | -104.00K |
| רכישות, נטו | -797.00K | 7.64M | 4.00M | 17.59M | 0 |
| רכישת השקעות | -31.00K | 0 | 0 | -254.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 458.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 508.00K | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.88M | -19.07M | -14.74M | 32.06M | 25.96M |
| פירעון חוב | -15.88M | -19.07M | -14.74M | 32.06M | 25.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.55M | 36.24M | 31.42M | 26.07M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.88M | -1.30M | -385.00K | 1.09M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.69M | 4.82M | 5.35M | 23.50M | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.24M | 31.42M | 26.07M | 2.57M | 163.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.55M | 36.24M | 31.42M | 26.07M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.44M | 17.55M | 16.48M | -27.49M | -25.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51M | 18.38M | 19.33M | -21.11M | -25.73M |
| הוצאות הוניות | -72.00K | -826.00K | -2.85M | -6.38M | -104.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR