Tecnicas Reunidas (TRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.19 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.19 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.29 | 0.27 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.57M | -20.00M | -192.27M | -247.13M | -532.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.63 | 2.28 | 2.89 | 14.55 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.74 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.51 | 10.62 | 11.90 | 14.35 | 68.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.55 | 4.90 | 2.93 | 2.69 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.39 | 0.91 | 1.47 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.09 | 12.33 | 12.17 | 13.93 | 18.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.75 | -0.59 | -0.68 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 4.22% | 27.47% | 26.76% | 20.62% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 4.32% | 4.18% | 3.92% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 3.83% | 4.92% | 4.91% | 4.54% | 1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 4.50% | 4.07% | 3.79% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.41% | 3.69% | 3.28% | 2.50% | -0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 2.42% | 2.02% | 1.47% | -0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.30% | 2.42% | 2.01% | 1.44% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.99% | 65.76% | 61.62% | 58.99% | 200.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.35% | 81.89% | 80.55% | 65.99% | -212.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.90% | 28.29% | 23.11% | 19.43% | -52.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.17% | 20.35% | 16.54% | 15.42% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 11.88% | 7.92% | 6.75% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 2.68% | 1.96% | 1.37% | -0.78% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 7.26% | 10.24% | 10.44% | -6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.59 | 1.54 | 1.50 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 1.47 | 2.95 | 2.87 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 903.87 | 952.82 | 493.95 | 463.40 | 433.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.71 | 40.44 | 41.30 | 64.89 | 69.57 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.10 | 0.96 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.63 | 9.57 | 9.39 | 9.52 | 15.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.67 | -18.85 | 114.54 | 117.74 | 157.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.03 | 229.40 | 237.34 | 243.93 | 269.12 |
| ימי מלאי | 0.40 | 0.38 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| ימי אשראי מספקים | 272.11 | 248.63 | 123.54 | 126.98 | 112.78 |
| מחזור תפעולי | 236.44 | 229.78 | 238.08 | 244.72 | 269.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.81 | 1.06 | 1.20 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.61 | 0.97 | 1.00 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.06 | 11.45 | 5.94 | 30.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.06 | 11.45 | 5.94 | 30.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.83% | 8.63% | 11.85% | 15.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.12 | 13.96 | 9.77 | 9.58 | -14.38 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל הון | 3.64 | 3.90 | 2.26 | 1.86 | 7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.14 | 11.58 | 8.44 | 6.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.25 | 10.57 | 7.02 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.19 | 0.32 | -0.04 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 3.90 | 2.26 | 1.86 | 7.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 6.04 | 3.42 | 2.43 | 13.02 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.92B | 748.18M | 456.78M | 603.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 6.04 | 3.42 | 2.43 | 13.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.24 | 9.87 | 6.60 | 7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.56 | 9.01 | 5.49 | 7.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.43 | 6.67 | 4.55 | 4.03 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 7.84 | 7.09 | 4.98 | 4.53 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | -0.86 |
| הכנסות למניה | 86.99 | 82.75 | 56.99 | 59.70 | 72.28 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 2.01 | 1.15 | 0.88 | -0.63 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 2.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.85 | 0.79 | 0.64 | -0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 0.93 | 1.36 | 7.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR