Soltec Power Holdings SA (SOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 3.57M | -5.20M | 20.73M | 17.12M |
| רווח נקי | 55.14M | -174.53M | -23.38M | 18.08M | -5.51M |
| פחת והפחתות | 4.39M | 9.18M | 9.58M | 4.38M | 3.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.76M | 84.10M | -115.45M | -4.02M | 39.14M |
| יתרת לקוחות | 72.51M | 32.44M | 42.63M | -30.48M | -92.76M |
| מלאי | 38.90M | 92.49M | -159.13M | 30.47M | -48.76M |
| יתרת ספקים | -42.27M | -53.44M | 120.16M | -7.31M | 166.73M |
| הון חוזר אחר | -7.37M | -40.83M | -119.11M | 3.30M | 13.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -119.79M | 84.83M | 124.04M | 2.28M | -20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.31M | -13.58M | -32.19M | -99.16M | -101.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -6.44M | -22.22M | -80.46M | -95.54M |
| רכישות, נטו | 20.91M | -7.17M | 0 | -10.02M | -6.55M |
| רכישת השקעות | -4.14M | 0 | -7.23M | -16.98M | -8.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.57M | 32.00K | 7.28M | 1.08M | 4.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.02M | 7.22M | 5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.59M | 2.54M | 60.93M | 64.02M | -5.89M |
| פירעון חוב | -22.82M | 2.35M | 60.79M | 70.56M | 11.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.98M | 462.00K | 146.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -278.00K | 0 | -263.00K | -4.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -571.00K | 2.35M | 0 | -6.27M | -12.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.66M | 18.59M | 32.24M | 19.00M | 36.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.66M | -2.68M | -10.30M | -2.77M | 396.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.07M | -13.65M | 13.24M | -17.18M | -89.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.59M | 32.24M | 19.00M | 36.18M | 125.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.66M | 18.59M | 32.24M | 19.00M | 36.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -2.86M | -27.42M | -59.73M | -78.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 3.57M | -5.20M | 20.73M | 17.12M |
| הוצאות הוניות | -3.02M | -6.44M | -22.22M | -80.46M | -95.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR