Solaria Energia y Medio Ambiente (SLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.16M | 115.32M | 98.08M | 114.49M | 94.02M |
| רווח נקי | 137.39M | 120.14M | 135.67M | 101.07M | 56.25M |
| פחת והפחתות | 48.42M | 43.66M | 31.48M | 24.99M | 20.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.83M | -20.57M | -58.08M | -15.67M | 14.31M |
| יתרת לקוחות | -18.81M | -11.53M | -17.58M | -14.44M | -11.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.98M | -9.04M | -40.50M | -1.23M | 25.76M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.82M | -27.91M | -10.99M | 4.11M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.26M | -187.39M | -328.61M | -331.47M | -195.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -398.26M | -187.39M | -328.61M | -331.47M | -195.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 279.08M | 49.12M | 157.16M | 210.62M | 172.79M |
| פירעון חוב | 336.47M | 57.45M | 162.61M | 214.78M | 172.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.27M | -8.33M | -5.45M | -4.16M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.33M | 54.35M | 77.29M | 150.66M | 152.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.98M | -22.95M | -73.36M | -2.19M | 71.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.35M | 77.29M | 150.66M | 152.85M | 81.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.33M | 54.35M | 77.29M | 150.66M | 152.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.10M | -72.07M | -230.53M | -216.98M | -101.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.16M | 115.32M | 98.08M | 114.49M | 94.02M |
| הוצאות הוניות | -398.26M | -187.39M | -328.61M | -331.47M | -195.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR