Sacyr SA (SCYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.29B | 847.59M | 737.75M | 629.04M |
| רווח נקי | 409.44M | 429.46M | 153.22M | 515.30M | 33.68M |
| פחת והפחתות | 184.48M | 162.84M | 158.48M | 189.06M | 152.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 844.99M | 785.78M | 421.16M | 496.86M | 377.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 844.99M | 785.78M | 421.16M | 496.86M | 377.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.31M | -84.20M | 114.72M | -463.47M | 65.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -602.94M | -746.23M | -339.58M | -1.48B | -970.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.05M | -332.55M | -223.28M | -602.34M | -201.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.97M | 12.98M | 14.23M |
| רכישת השקעות | -578.65M | -590.49M | -715.92M | -1.07B | -966.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.38M | 4.29M | 84.37M | 80.19M | 79.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.38M | 172.52M | 492.27M | 96.45M | 102.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -392.59M | -519.72M | -541.80M | 854.26M | 690.71M |
| פירעון חוב | 336.72M | 226.03M | 98.45M | 1.22B | 960.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.35M | 220.29M | 55.74M | 24.54M | 10.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -196.00K | -8.72M | -92.77M | -17.75M | -10.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.57M | -8.04M | -37.27M | -39.45M | -20.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -701.89M | -949.28M | -565.95M | -330.60M | -250.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.62B | 1.68B | 1.73B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.86M | -82.81M | 87.50M | -14.37M | -25.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 304.44M | -59.61M | -47.73M | 107.87M | 323.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 1.68B | 1.73B | 1.62B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.62B | 1.68B | 1.73B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 961.34M | 624.31M | 135.40M | 427.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.29B | 847.59M | 737.75M | 629.04M |
| הוצאות הוניות | -255.05M | -332.55M | -223.28M | -602.34M | -201.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR