Realia Business (RLIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 0.57 | 0.67 | 2.00 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.57 | 0.07 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.48 | 0.03 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.54 | 0.14 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.54 | 0.18 | 0.45 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.97M | -1.18B | -441.00M | -426.47M | -409.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.60 | 1.76 | 1.77 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.52 | 0.11 | 0.43 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 4.86 | 1.66 | 2.09 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.67 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 3.02 | 11.11 | 6.94 | 5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.17% | 44.41% | 60.33% | 57.94% | 119.44% |
| שיעור EBIT | 36.24% | 55.95% | 28.93% | 65.74% | 82.53% |
| שיעור EBITDA | 36.33% | 56.07% | 29.09% | 65.94% | 82.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.44% | 46.02% | 25.99% | 51.36% | 65.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.67% | 46.48% | 13.28% | 15.42% | 70.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.35% | 39.60% | 18.67% | 21.68% | 51.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.50% | 40.06% | 29.14% | 22.44% | 54.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.07% | 85.19% | 140.58% | 140.58% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.88% | 100.99% | 51.09% | 30.02% | 108.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 3.62% | 1.21% | 1.19% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 5.78% | 2.13% | 2.12% | 4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 4.56% | 2.32% | 3.14% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 3.62% | 1.81% | 2.88% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 3.62% | 1.21% | 1.19% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 14.58% | 8.71% | 2.94% | 2.87% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.83 | 26.26 | 13.49 | 16.53 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 3.52 | 2.42 | 3.12 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.23 | 32.03 | 16.24 | 183.80 | 179.05 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | -2.14 | 11.89 | 0.46 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,096.82 | -89.67 | 2,191.63 | 2,367.23 | 2,613.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.00 | 13.90 | 27.06 | 22.08 | 69.49 |
| ימי מלאי | 1,171.47 | 0 | 2,315.20 | 2,462.21 | 2,665.41 |
| ימי אשראי מספקים | 80.65 | 103.57 | 150.63 | 117.07 | 121.73 |
| מחזור תפעולי | 1,177.47 | 13.90 | 2,342.25 | 2,484.30 | 2,734.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.17 | 16.10 | 1.54 | 1.18 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.29 | 16.10 | 9.90 | 3.58 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.34% | 9.63% | 8.28% | 6.26% | 6.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.93 | 11.48 | 34.00 | 34.81 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 4.55 | 6.35 | 7.54 | 7.66 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 10.38 | 12.08 | 15.98 | 16.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 9.74 | 10.86 | 11.52 | 12.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.06 | -20.74 | -0.61 | 26.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 11.12 | 32.93 | 18.38 | 14.89 |
| שווי חברה | 1.82B | 2.04B | 1.27B | 1.38B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 11.12 | 32.93 | 18.38 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 6.24 | 9.58 | 12.12 | 12.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.13 | 14.25 | 18.23 | 25.67 | 26.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 13.36 | 16.39 | 18.50 | 19.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.54 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.48 | 1.41 | 1.44 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | -0.46 | -0.46 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.72 | 0.85 | 1.41 | 1.41 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.83 | 0.46 | 0.23 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.18 | 1.65 | 3.02 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR