Renta Corporacion Real Estate ate ate (REN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 380.00K | 701.00K | 10.13M | 1.84M |
| רווח נקי | 2.51M | 4.95M | -17.83M | 5.60M | 8.12M |
| פחת והפחתות | 474.00K | 531.00K | 496.00K | 395.00K | 273.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.48M | 3.32M | 8.80M | 12.11M | -1.80M |
| יתרת לקוחות | -1.29M | -2.00M | 1.69M | 4.79M | -7.01M |
| מלאי | 13.09M | 5.78M | 9.26M | 7.41M | 5.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32M | -895.00K | -2.14M | -90.00K | -418.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | -8.42M | 9.23M | -7.97M | -4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.40M | 2.48M | 16.21M | -7.32M | 7.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.00K | -3.84M | -768.00K | -695.00K | -81.00K |
| רכישות, נטו | 5.93M | 0 | 0 | -575.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -71.00K | -1.31M | -1.63M | -283.00K | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 818.00K | 162.00K | 17.48M | 227.00K | 12.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -199.00K | 7.47M | 1.12M | -5.99M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.21M | -4.57M | -26.70M | -3.81M | -1.24M |
| פירעון חוב | -16.36M | -8.06M | -26.97M | -1.74M | 397.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00K | 3.48M | 275.00K | 129.00K | 89.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -524.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.20M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 3.49M | 5.19M | 14.98M | 15.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.03M | -1.71M | -9.79M | -996.00K | 8.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49M | 5.19M | 14.98M | 15.98M | 7.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 3.49M | 5.19M | 14.98M | 15.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.96M | -3.46M | -3.40M | 9.44M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 380.00K | 701.00K | 10.13M | 1.84M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -3.84M | -4.10M | -695.00K | -239.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR