Redeia Corporación (RED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.17 | 1.14 | 1.03 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.74 | 0.75 | 0.87 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.15B | -5.36B | -6.29B | -6.73B | -6.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.29 | 1.24 | 1.07 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.92 | 2.93 | 2.68 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 0.69 | 0.80 | 1.92 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 5.57 | 5.30 | 8.17 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.49 | 12.75 | 12.13 | 10.96 | 11.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 5.18 | 4.30 | 3.38 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.89% | 62.47% | 102.40% | 100.60% | 101.28% |
| שיעור EBIT | 46.93% | 43.87% | 51.39% | 47.39% | 46.38% |
| שיעור EBITDA | 76.33% | 72.42% | 80.35% | 73.43% | 73.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.68% | 43.87% | 47.76% | 47.95% | 0.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.53% | 42.24% | 42.38% | 44.09% | 43.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.99% | 30.47% | 23.11% | 33.41% | 32.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.59% | 32.26% | 33.05% | 34.87% | 31.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.22% | 72.14% | 54.53% | 75.77% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.31% | 96.28% | 88.74% | 91.96% | 90,428.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.29% | 2.44% | 4.76% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.84% | 9.63% | 7.15% | 12.75% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 5.58% | 6.30% | 7.99% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 3.86% | 4.45% | 6.03% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 3.40% | 2.52% | 5.05% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 6.16% | 4.14% | 8.57% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 0.79 | 1.27 | 28.22 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.66 | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 4.77 | -0.39 | -0.20 | -0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 3.12 | 4.89 | 25.26 | -96.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.41 | -12.01 | 3,140.87 | 8,047.62 | 6,488.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 331.61 | 460.59 | 287.96 | 12.94 | 213.05 |
| ימי מלאי | 217.24 | 76.54 | -931.01 | -1,794.16 | -583.63 |
| ימי אשראי מספקים | 488.44 | 549.14 | -3,783.93 | -9,828.84 | -6,859.10 |
| מחזור תפעולי | 548.86 | 537.13 | -643.06 | -1,781.22 | -370.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.87 | 1.77 | 0.91 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.69 | -0.73 | -0.23 | -0.86 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.72 | 1.87 | 2.00 | 1.77 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.39 | -0.13 | -0.94 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.69 | 0.58 | 0.32 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.00 | 0.89 | 0.51 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.24 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.30% | -4.80% | -1.38% | -5.77% | 11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.95 | 16.31 | 24.26 | 11.67 | 13.19 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 4.95 | 5.59 | 3.90 | 4.35 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.56 | 1.73 | 1.49 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.65 | -20.84 | -72.39 | -17.33 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 8.10 | 9.32 | 16.36 | 5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.44 | -0.52 | 2.87 | -5.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.56 | 1.73 | 1.49 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 12.01 | 11.25 | 8.69 | 9.61 |
| שווי חברה | 13.40B | 14.43B | 14.42B | 13.17B | 14.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.13 | 12.01 | 11.25 | 8.69 | 9.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.20 | 8.69 | 9.04 | 6.38 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.70 | -36.63 | -117.20 | -28.35 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 14.24 | 15.08 | 26.77 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 12.36 | 8.84 | 8.71 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 10.59 | 9.70 | 9.55 | 10.02 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 3.07 | 2.95 | 3.82 | 3.74 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 0.93 | 0.68 | 1.28 | 1.23 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.55 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.96 | 0.82 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.00 | 1.41 | 0.71 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR