Renta 4 Banco, S.A. (R4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.05M | 487.61M | 366.21M | -396.20M | 476.58M |
| רווח נקי | 42.63M | 32.38M | 26.13M | 21.54M | 25.35M |
| פחת והפחתות | 12.21M | 12.13M | 11.28M | 10.04M | 9.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.17M | 0 | 760.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.86M | 436.68M | -1.52M | -427.66M | 430.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.86M | 436.68M | -1.52M | -427.66M | 430.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.65M | 6.42M | 329.15M | -120.00K | 10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.78M | -16.77M | -14.03M | -8.44M | -7.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.14M | -6.51M | -5.94M | -4.95M | -7.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.04M | -4.53M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -210.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.18M | -13.31M | -3.56M | -3.49M | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.09M | 4.28M | -30.20M | -18.50M | -17.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 744.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.82M | -20.14M | -14.24M | -14.62M | -13.12M |
| פעילויות מימון אחרות | 52.91M | 24.42M | -16.70M | -3.88M | -4.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.54B | 1.09B | 771.49M | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.99M | -520.00K | 113.00K | 297.00K | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.65M | 450.61M | 322.10M | -422.85M | 450.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 1.09B | 771.49M | 1.19B | 744.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.54B | 1.09B | 771.49M | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.51M | 474.30M | 356.71M | -404.64M | 469.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.05M | 487.61M | 366.21M | -396.20M | 476.58M |
| הוצאות הוניות | -13.54M | -13.31M | -9.50M | -8.44M | -7.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR