ניתוח באמצעות AI של Pharma Mar SA (PHM)
Pharma Mar SA (BME:PHM)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- €73.00(▲10.86% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ומינוף נמוך. מנגד, חולשה טכנית, כלומר מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן תמחור התומך בתמונה רק במידה מתונה, עם P/E של כ-20.7 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.48%, ממתנים זאת.
iShares MSCI Spain ETF (EWP) לעומת Pharma Mar SA (PHM)
- שווי שוק
- €1.17B
- תשואת דיבידנד
- 1.25%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 27.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.7
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 32.42%
- צמיחת רווח למניה
- 103.06%
- מדינה
- ES
- מספר עובדים
- 505
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פארמה מאר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות המסחור של מוצרי האונקולוגיה שלה ובאמצעות הסכמי שותפות הקשורים לפורטפוליו התרופות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות מוצרים של תרופות אונקולוגיות מאושרות, המשווקות ישירות ו/או באמצעות שותפים מסחריים, כאשר ההכנסה מוכרת ממכירות ללקוחות, בניכוי החזרות, הנחות וזיכויים דומים, ככל שרלוונטי. (2) הכנסות מרישוי ומשיתופי פעולה, שבמסגרתם החברה מעניקה לשותפים זכויות לפתח ו/או למסחר מוצרים מסוימים בטריטוריות מסוימות, בתמורה לתשלומים מראש, תשלומי אבני דרך הקשורים להישגים בפיתוח, ברגולציה או במסחור, ותמלוגים שוטפים המחושבים כאחוז מהמכירות הנקיות של השותף. (3) הכנסות משירותים/הכנסות תפעוליות אחרות הקשורות לפעילויות הממוקדות ב-RNAi עשויות לתרום, בהתאם לתקופה ולמבנה החוזה; אם הכנסות כאלה קיימות, הן נובעות בדרך כלל משירותי מחקר, מחוזים או מהסכמי שיתוף פעולה, ולא ממכירות מוצרים. גורמים מהותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את ההצלחה הקלינית והרגולטורית של צנרת המוצרים שלה, שיכולה לפתוח אפשרות לקבלת תשלומי אבני דרך, את ביצועי המוצרים של השותפים באזורים הגיאוגרפיים שניתנו ברישוי, המניעים הכנסות מתמלוגים, את דינמיקת התמחור והשיפוי של תרופות אונקולוגיות, ואת היקפם ותנאיהם של הסכמי ההפצה והפיתוח המשותף שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פארמה מאר מציגים שיעורי רווחיות גבוהים ורווחיות גבוהה כיום, לצד מאזן עם מינוף נמוך, התומך בחוסן פיננסי. התחומים המרכזיים למעקב הם מגמת ההכנסות הלא אחידה, עם ירידה ב-12 החודשים האחרונים, והיסטוריה של תנודתיות בתזרים המזומנים, כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי בעבר, אשר עשויים להוביל לשונות בתוצאות למרות שיעורי הרווחיות הגבוהים כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ROVIPHM
ORY
ATRYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026