Oryzon Genomics SA (ORY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.95 | 0.75 | 0.87 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.94 | 0.74 | 0.87 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.80 | 0.48 | 0.75 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | -0.16 | -0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | -0.48 | -0.04 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.45 | -0.65 | -0.06 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.86M | 3.99M | -12.93M | -10.85M | -5.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.37 | 1.25 | 1.31 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.57 | -0.25 | -0.14 | -0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.28 | -10.55 | -3.60 | -2.40 | -4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 2.61 | -2.39 | -0.32 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 95.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -62.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -60.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -60.10% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -75.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -49.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -49.81% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.83% | 46.54% | 65.78% | 54.93% | 64.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.50% | 87.22% | 125.96% | 134.18% | 119.44% |
| תשואה על הנכסים | -1.72% | -1.80% | -3.37% | -3.14% | -4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.23% | -2.47% | -4.21% | -4.10% | -5.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.93% | -4.99% | -4.56% | -5.03% | -6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | -2.23% | -2.75% | -2.48% | -3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.62% | -7.38% | -31.54% | -3.15% | -15.19% |
| תשואת רווחים | -1.25% | -1.13% | -4.07% | -2.74% | -3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | -3.01 |
| מחזור מלאי | 10.54 | 35.89 | 101.47 | 40.42 | -1,554.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 20.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -2.87 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,820.93 | -7,494.15 | -2,493.20 | -5,105.14 | 121.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 71.42 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 34.63 | 10.17 | 3.60 | 9.03 | -0.23 |
| ימי אשראי מספקים | 11,855.56 | 7,504.32 | 2,568.22 | 5,114.17 | -121.35 |
| מחזור תפעולי | 34.63 | 10.17 | 75.02 | 9.03 | -0.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.03 | -0.21 | -0.25 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 2.36 | 26.22 | 8.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -39.67 | -0.74 | -0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -39.67 | -0.74 | -0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | -0.35 | -0.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.77 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.04% | -14.87% | -12.32% | -11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -79.94 | -88.86 | -24.60 | -36.49 | -32.85 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.62 | 2.19 | 1.04 | 1.50 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -95.74 | -6.73 | -8.12 | -8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -98.16 | -15.84 | -212.83 | -75.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 2.31 | -7.53 | 1.35 | 2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 2.19 | 1.04 | 1.50 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | -28.53 | -34.19 | -22.71 | -27.92 | -25.25 |
| שווי חברה | 195.55M | 214.86M | 100.71M | 123.80M | 135.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.53 | -34.19 | -22.71 | -27.92 | -25.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -88.95 | -7.52 | -8.21 | -8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -91.19 | -17.70 | -215.31 | -73.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.12 | -0.16 | 1.34 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.53 | 0.34 | 0.45 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.55 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 1.22 | 1.34 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 1.55 | 0.17 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR