Obrascon Huarte Lain (OHLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 186.20M | 199.60M | 11.47M | -633.00K |
| רווח נקי | 1.70M | 1.59M | 2.80M | -60.84M | 42.38M |
| פחת והפחתות | 77.10M | 76.13M | 80.16M | 82.57M | 77.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.20M | 61.68M | 95.66M | -72.60M | -98.02M |
| יתרת לקוחות | 132.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -101.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -61.10M | 61.68M | 55.39M | -78.29M | -98.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.81M | 46.81M | 20.99M | 62.34M | -22.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.23M | 15.53M | -6.32M | 123.27M | 85.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -54.69M | -38.62M | -38.15M | -29.65M |
| רכישות, נטו | 10.10M | 41.18M | 26.85M | 9.43M | 101.80M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.44M | -31.43M | -18.25M | -7.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 151.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.33M | 48.47M | 36.89M | 18.53M | 21.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.49M | -128.57M | -43.11M | -185.50M | -63.87M |
| פירעון חוב | -61.60M | -27.16M | 32.55M | -84.05M | -36.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 162.32M | 82.85M | 18.73M | 17.04M | 79.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.82M | -15.06M | -18.74M | -17.22M | -8.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.59M | -169.20M | -75.66M | -101.28M | -98.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 646.12M | 681.06M | 596.64M | 469.31M | 507.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.99M | 11.26M | -7.80M | 12.62M | 15.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.94M | 84.42M | 142.38M | -38.14M | 36.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.06M | 596.64M | 454.27M | 507.46M | 471.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 646.12M | 681.06M | 596.64M | 469.31M | 507.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.76M | 131.52M | 160.98M | -26.68M | -30.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 186.20M | 199.60M | 11.47M | -633.00K |
| הוצאות הוניות | -38.55M | -54.69M | -38.62M | -38.15M | -29.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR