Nueva Expresion Textil, S.A. (NXT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.75 | 0.34 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.62 | 0.19 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.14 | 0.10 | -0.05 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | 0.07 | -0.21 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.27 | 0.79 | -0.40 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.13M | -26.43M | -45.07M | -66.63M | -65.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.26 | 1.43 | 1.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.36 | 5.61 | -1.28 | -1.55 | -2.04 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.85 | 4.58 | 2.83 | 1.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.50 | 4.58 | -6.87 | -2.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.83 | 10.32 | -5.02 | -1.08 | -1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.34 | 1.34 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 0.93 | 0.52 | -1.09 | -0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.43 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 4.40 | 0.94 | 272.82 | 22.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.34% | 22.82% | 67.22% | 37.62% | 39.00% |
| שיעור EBIT | 20.65% | 10.11% | 40.07% | -11.56% | -2.19% |
| שיעור EBITDA | 29.05% | 21.95% | 48.93% | 0.53% | 5.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.31% | 10.11% | 13.39% | -17.42% | -1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.04% | 16.11% | 14.34% | -27.51% | -9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.73% | 12.14% | 12.61% | -23.14% | -28.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.45% | 12.19% | 12.61% | -26.66% | -10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.69% | 75.36% | 87.91% | 84.11% | 291.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.15% | 159.45% | 107.11% | 157.97% | 557.09% |
| תשואה על הנכסים | 9.53% | 5.72% | 6.53% | -21.87% | -26.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.84% | 58.99% | -32.74% | 23.59% | 45.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.16% | 10.09% | 14.97% | -61.60% | -21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.33% | 5.39% | 11.57% | -23.87% | -2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.49% | 7.81% | 9.19% | -31.96% | -31.14% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 0.96% | 2.71% | -7.89% | -9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 1.95 | 7.83 | 7.05 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 1.85 | 1.92 | 6.01 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 5.62 | 2.11 | 7.42 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 1.52 | 1.06 | 2.60 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.47 | 0.52 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.46 | -2.43 | -1.41 | -1.62 | -2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.86 | 54.73 | 29.55 | 40.17 | 58.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.67 | 187.26 | 46.64 | 51.77 | 47.00 |
| ימי מלאי | 98.09 | 64.91 | 172.75 | 49.17 | 84.39 |
| ימי אשראי מספקים | 118.90 | 197.44 | 189.84 | 60.76 | 72.91 |
| מחזור תפעולי | 211.76 | 252.17 | 219.39 | 100.94 | 131.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.16 | -3.58 | 1.71 | -3.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -0.86 | 0.22 | -1.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | -0.86 | 0.22 | -1.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.10 | 0.15 | -0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.11 | 0.07 | -0.17 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -1.92% | -5.74% | -9.67% | -4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.41 | 104.55 | 36.90 | -12.67 | -10.31 |
| מכפיל מכירות | 7.15 | 12.69 | 4.65 | 2.93 | 2.90 |
| מכפיל הון | 41.93 | 61.67 | -12.08 | -2.99 | -4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.66 | -52.12 | -17.43 | -10.34 | -20.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.18 | -112.43 | 62.34 | -17.68 | 74.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | -8.71 | -0.28 | 0.47 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 41.93 | 61.67 | -12.08 | -2.99 | -4.72 |
| מכפיל שווי חברה | 26.53 | 62.23 | 10.45 | 821.32 | 78.66 |
| שווי חברה | 492.19M | 415.70M | 122.90M | 170.83M | 206.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.53 | 62.23 | 10.45 | 821.32 | 78.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.71 | 13.66 | 5.11 | 4.39 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.37 | -56.09 | -19.16 | -15.48 | -29.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.96 | -120.98 | 68.51 | -26.47 | 105.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.17 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.91 | 0.75 | 0.88 | 0.84 | 2.92 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.59 | 0.36 | 2.38 | 4.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -0.93 | 0.52 | 0.68 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR