Naturhouse Health (NTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15M | 11.56M | 20.95M | 7.10M | 16.17M |
| רווח נקי | 10.09M | 13.54M | 11.29M | 13.10M | 18.25M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.95M | 2.26M | 2.30M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 96.00K | -751.00K | 107.00K | -3.29M | -586.00K |
| יתרת לקוחות | 271.00K | 66.00K | -111.00K | 305.00K | 1.33M |
| מלאי | 528.00K | -692.00K | -84.00K | -119.00K | 706.00K |
| יתרת ספקים | -543.00K | -401.00K | 524.00K | 76.00K | -2.39M |
| הון חוזר אחר | -160.00K | 276.00K | -222.00K | -3.56M | -230.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 821.00K | -3.18M | 7.29M | -5.01M | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.00K | 862.00K | -459.00K | -5.22M | -4.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.00K | -338.00K | -570.00K | -964.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.39M | -3.52M |
| רכישת השקעות | -194.00K | 0 | 0 | -692.00K | -703.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.01M | 62.00K | 826.00K | 50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 246.00K | 189.00K | 49.00K | -4.39M | -48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.95M | -16.10M | -7.70M | -16.99M | -6.27M |
| פירעון חוב | -953.00K | -4.10M | -1.70M | 1.02M | -2.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.00M | -12.00M | -6.00M | -18.00M | -3.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.43M | 20.68M | 24.39M | 12.11M | 27.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | -26.00K | -517.00K | -36.00K | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.26M | -3.71M | 12.28M | -15.14M | 5.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.68M | 24.39M | 12.11M | 27.25M | 21.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.43M | 20.68M | 24.39M | 12.11M | 27.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.67M | 11.22M | 20.38M | 6.13M | 16.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15M | 11.56M | 20.95M | 7.10M | 16.17M |
| הוצאות הוניות | -472.00K | -338.00K | -570.00K | -964.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR