Miquel y Costas and Miquel (MCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 3.09 | 2.87 | 3.09 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.44 | 1.43 | 1.73 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.56 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.96 | 4.44 | 4.87 | 3.13 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.67M | 96.51M | 99.07M | 113.18M | 99.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 4.35 | 4.58 | 2.72 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.49 | 37.93 | 44.75 | 91.23 | 101.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.27 | 1.49 | 1.39 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.09% | 34.14% | 43.02% | 60.29% | 44.16% |
| שיעור EBIT | 15.01% | 16.70% | 20.98% | 18.36% | 12.30% |
| שיעור EBITDA | 22.43% | 23.34% | 27.37% | 24.56% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.01% | 15.20% | 18.86% | 17.63% | 12.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.72% | 18.45% | 20.56% | 18.16% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.09% | 14.36% | 15.75% | 13.71% | 9.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.09% | 14.36% | 15.76% | 13.71% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 77.85% | 76.63% | 75.51% | 77.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.38% | 121.35% | 109.00% | 103.00% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.53% | 8.73% | 9.47% | 9.19% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.63% | 11.08% | 12.65% | 12.04% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 10.61% | 13.41% | 13.99% | 11.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 8.04% | 9.96% | 9.99% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 8.85% | 9.59% | 9.32% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 9.92% | 10.00% | 9.42% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 5.38 | 5.51 | 5.49 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 6.10 | 5.05 | 4.52 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.88 | 1.54 | 1.26 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.44 | 1.57 | 1.67 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.18 | 2.06 | 2.13 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.25 | 201.85 | 231.63 | 275.96 | 213.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.57 | 67.84 | 66.20 | 66.45 | 72.29 |
| ימי מלאי | 226.69 | 193.85 | 237.73 | 290.23 | 212.74 |
| ימי אשראי מספקים | 63.00 | 59.85 | 72.31 | 80.72 | 71.79 |
| מחזור תפעולי | 307.26 | 261.69 | 303.94 | 356.68 | 285.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.31 | 1.48 | 1.79 | 1.83 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.32 | 1.14 | 1.39 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 1.16 | 0.65 | 0.44 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.21 | 0.64 | 0.76 | -1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.90 | 1.52 | 2.06 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.27 | 2.75 | 4.16 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.19 | 1.23 | 1.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 2.64% | 8.87% | 11.78% | -4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 10.08 | 10.00 | 10.61 | 14.30 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.45 | 1.58 | 1.45 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.28 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.05 | 37.92 | 11.28 | 8.49 | -23.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 8.10 | 7.17 | 6.45 | 35.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -1.43 | 0.65 | 0.30 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.28 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 6.72 | 6.25 | 6.37 | 8.39 |
| שווי חברה | 447.47M | 492.01M | 529.08M | 487.42M | 504.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 6.72 | 6.25 | 6.37 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.57 | 1.71 | 1.56 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.12 | 41.05 | 12.25 | 9.13 | -26.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 8.77 | 7.79 | 6.94 | 39.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.85 | 10.55 | 9.96 | 9.05 | 8.37 |
| הון עצמי למניה | 11.00 | 10.74 | 10.12 | 9.22 | 8.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.05 | 8.29 | 8.13 | 8.10 | 8.72 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.19 | 1.28 | 1.11 | 0.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.10 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 1.65 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR