LleidaNetworks Serveis Telematics SA (LLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.76 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.76 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.22 | -0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.55 | 0.75 | 0.16 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.35M | -4.99M | -6.99M | -7.80M | -5.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.09 | 1.68 | 2.91 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.59 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.87 | 4.14 | 5.70 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.96 | 0.77 | -0.07 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.89 | 8.89 | 4.94 | -12.42 | -1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.31 | 0.46 | 0.72 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.37 | 1.93 | -20.06 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.49% | 60.49% | 58.84% | 60.85% | 57.58% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 7.99% | 5.71% | -15.29% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | 18.92% | 18.92% | 16.61% | -2.41% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 8.46% | 5.76% | -14.92% | -1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 7.04% | 4.54% | -16.49% | -2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 6.49% | 4.80% | -15.85% | -2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.44% | 6.44% | 4.63% | -16.11% | -2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.22% | 92.22% | 105.66% | 96.10% | 86.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.13% | 83.13% | 78.87% | 110.52% | 165.43% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 7.65% | 5.22% | -14.88% | -2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.30% | 21.96% | 21.62% | -84.76% | -8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.75% | 18.81% | 14.10% | -28.40% | -2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.38% | 12.26% | 9.40% | -18.27% | -1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.23% | 14.95% | 10.51% | -32.54% | -4.88% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 6.41% | 5.93% | -20.89% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.72 | 3.83 | 3.89 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 2.91 | 2.78 | 3.25 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.25 | 41.75 | 48.19 | 30.84 | 37.22 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.52 | -7.58 | -7.11 | -30.06 | 9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.83 | -47.83 | -36.08 | -18.47 | -3.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.71 | 77.39 | 95.41 | 93.88 | 78.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.54 | 125.22 | 131.48 | 112.35 | 81.97 |
| מחזור תפעולי | 75.71 | 77.39 | 95.41 | 93.88 | 78.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.59 | -0.77 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.59 | 42.59 | 2.47 | 0.57 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.59 | 42.59 | 2.47 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.92% | 9.56% | 11.27% | -4.27% | -2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.53 | 15.59 | 16.87 | -4.79 | -70.16 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.01 | 0.81 | 0.76 | 1.57 |
| מכפיל הון | 2.39 | 3.43 | 3.65 | 4.06 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 10.46 | 8.88 | -23.42 | -42.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 10.22 | 5.28 | 17.96 | 41.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.44 | -0.13 | -0.01 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 3.43 | 3.65 | 4.06 | 5.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.21 | 6.72 | 6.81 | -51.58 | 23.33 |
| שווי חברה | 19.03M | 24.57M | 21.55M | 20.48M | 39.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 6.72 | 6.81 | -51.58 | 23.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.27 | 1.13 | 1.24 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 13.15 | 12.39 | -38.32 | -51.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 12.84 | 7.37 | 29.39 | 50.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.30 | -0.42 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.06 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.17 | -0.03 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.06 | 0.96 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 1.08 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.41 | 3.38 | -0.27 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR