Izertis SA (IZER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13M | 10.18M | 13.32M | 9.53M | 4.03M |
| רווח נקי | 6.51M | 5.11M | 5.63M | 3.72M | 721.00K |
| פחת והפחתות | 11.04M | 9.54M | 8.27M | 5.97M | 5.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.19M | -8.58M | -1.68M | -1.30M | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 475.00K | -4.40M | -5.65M | -5.75M | -612.00K |
| מלאי | -271.00K | 429.00K | -380.00K | 74.00K | -460.00K |
| יתרת ספקים | 7.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -755.00K | -4.60M | 4.36M | 4.38M | -244.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.39M | 4.10M | 1.09M | 1.13M | -971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.60M | -18.00M | -19.92M | -20.13M | -5.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -720.00K | -2.04M | -828.00K | -2.09M | -1.93M |
| רכישות, נטו | -11.17M | -12.02M | -16.70M | -18.54M | -3.72M |
| רכישת השקעות | -11.17M | -1.17M | -373.00K | -138.00K | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.47M | 0 | 0 | 544.00K | 288.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.98M | -2.77M | -2.03M | 82.00K | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.12M | 10.87M | 384.00K | 8.48M | 22.61M |
| פירעון חוב | 15.30M | 15.94M | 7.54M | 14.48M | 20.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.03M | 3.64M | 0 | 4.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.06M | -7.40M | -6.04M | -4.16M | -1.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.13M | -6.70M | -4.76M | -1.84M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.08M | 32.44M | 29.39M | 35.61M | 37.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.64M | 3.05M | -6.22M | -2.12M | 22.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.44M | 29.39M | 35.61M | 37.73M | 14.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.08M | 32.44M | 29.39M | 35.61M | 37.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.18M | 5.31M | 10.29M | 7.44M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.13M | 10.18M | 13.32M | 9.53M | 4.03M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -4.87M | -3.03M | -2.09M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR