Iberpapel Gestion (IBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.93M | 41.44M | 33.01M | 16.13M | 46.88M |
| רווח נקי | 6.06M | 23.16M | 47.13M | 15.84M | 9.29M |
| פחת והפחתות | 14.61M | 13.22M | 12.82M | 12.47M | 13.30M |
| מס הכנסה נדחה | 133.00K | 0 | 0 | 418.00K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.16M | -1.16M | -9.70M | -11.96M | 17.11M |
| יתרת לקוחות | -244.00K | -120.00K | 8.74M | -845.00K | -15.27M |
| מלאי | -2.01M | -4.30M | 5.23M | -16.91M | 11.06M |
| יתרת ספקים | -4.72M | 3.79M | -23.52M | 845.00K | 15.27M |
| הון חוזר אחר | 815.00K | -539.00K | -138.00K | 156.00K | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | 6.21M | -17.24M | -630.00K | 8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.37M | -14.83M | 32.76M | -23.71M | -21.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.53M | -6.31M | -5.40M | -20.75M | -21.80M |
| רכישות, נטו | 498.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.52M | 38.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.51M | -18.36M | -23.69M | -21.18M | -46.32M |
| פירעון חוב | -5.39M | -7.61M | -13.49M | -16.33M | -42.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 36.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -574.00K | -2.13M | -510.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.14M | -10.79M | -9.62M | -2.72M | -3.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.60M | 122.08M | 118.75M | 77.01M | 105.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -265.00K | 179.00K | -338.00K | 531.00K | 158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.52M | 8.42M | 41.74M | -28.22M | -21.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.08M | 113.66M | 77.01M | 105.24M | 126.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.60M | 122.08M | 118.75M | 77.01M | 105.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.47M | 35.13M | 27.61M | -4.61M | 25.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.93M | 41.44M | 33.01M | 16.13M | 46.88M |
| הוצאות הוניות | -10.46M | -6.31M | -5.40M | -20.75M | -21.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR