Hbx Group International Plc (HBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.00M | 449.00M | 461.00M | 396.00M |
| רווח נקי | -53.00M | -48.00M | -64.00M | -193.00M |
| פחת והפחתות | 100.00M | 103.00M | 101.00M | 108.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.00M | 114.00M | 144.00M | 250.00M |
| יתרת לקוחות | -26.00M | -50.00M | -71.00M | -150.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.00M | 164.00M | 215.00M | 400.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.00M | 280.00M | 280.00M | 231.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.00M | -45.00M | -29.00M | -24.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -1.00M | -3.00M | -2.00M |
| רכישות, נטו | -3.00M | -32.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00M | -12.00M | -26.00M | -22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.00M | -396.00M | -258.00M | -358.00M |
| פירעון חוב | -504.00M | -1.00M | -107.00M | -244.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 745.00M | 0 | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00M | -175.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -395.00M | -152.00M | -116.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.00M | 686.00M | 690.00M | 528.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | -12.00M | -12.00M | 18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 134.00M | -4.00M | 162.00M | 32.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 686.00M | 690.00M | 528.00M | 496.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.00M | 686.00M | 690.00M | 528.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.00M | 407.00M | 423.00M | 370.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.00M | 449.00M | 461.00M | 396.00M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -42.00M | -38.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR